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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 247.00 | 43 449.00 | 148 798.00 | 192 247.00 |
AP Constructions | 25 601.00 | 3 689.00 | 21 913.00 | 25 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 676.00 | 4 761.00 | 6 915.00 | 11 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 179.00 | 52 899.00 | 186 281.00 | 239 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 746 847.00 | | 746 847.00 | 746 847.00 |
CF Disponibilités | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 794.00 | | 957 794.00 | 957 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 974.00 | 52 899.00 | 1 144 075.00 | 1 196 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 708.00 | 232 708.00 | | 232 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 737.00 | 13 103.00 | | 13 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 525.00 | 35 634.00 | | 44 525.00 |
DL TOTAL (I) | 345 970.00 | 336 445.00 | | 345 970.00 |
DP Provisions pour risques | 9 902.00 | 3 000.00 | | 9 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 902.00 | 3 000.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 66 629.00 | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 038.00 | 83 526.00 | | 74 038.00 |
EA Autres dettes | 693 071.00 | 657 607.00 | | 693 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 202.00 | 807 762.00 | | 788 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 075.00 | 1 147 207.00 | | 1 144 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 202.00 | 807 762.00 | | 788 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 757.00 | | 631 757.00 | 631 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 757.00 | | 631 757.00 | 631 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 914.00 | 39.00 | | 21 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 914.00 | 39.00 | | 21 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 28 872.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 37 621.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 042.00 | -37 582.00 | | 20 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 17 011.00 | | 20 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 668.00 | 783 427.00 | | 690 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 143.00 | 747 793.00 | | 646 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 525.00 | 35 634.00 | | 44 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 166.00 | | 14.00 | 239 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 14.00 | 8 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 3 523.00 | | 5 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 3 523.00 | | 4 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 6 902.00 | | 3 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 449.00 | 6 902.00 | | 46 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 071.00 | 693 071.00 | | 693 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 532.00 | 743 532.00 | | 743 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 156.00 | 767 156.00 | | 767 156.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 202.00 | 788 202.00 | | 788 202.00 |