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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 247.00 | 43 449.00 | 148 798.00 | 192 247.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 127 452.00 | 6 578.00 | 134 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 14 073.00 | 6 447.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 243.00 | 185 557.00 | 169 685.00 | 355 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BZ Autres créances | 1 277 571.00 | | 1 277 571.00 | 1 277 571.00 |
CF Disponibilités | 357 309.00 | | 357 309.00 | 357 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 227.00 | | 1 657 227.00 | 1 657 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 469.00 | 185 557.00 | 1 826 912.00 | 2 012 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 705.00 | 231 501.00 | | 232 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 003.00 | 108 704.00 | | 119 003.00 |
DL TOTAL (I) | 406 706.00 | 395 205.00 | | 406 706.00 |
DP Provisions pour risques | 50 313.00 | 49 842.00 | | 50 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 313.00 | 49 842.00 | | 50 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 020.00 | 1 438 123.00 | | 1 258 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 16 334.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 091.00 | 88 274.00 | | 97 091.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 343.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 891.00 | 1 543 149.00 | | 1 369 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 912.00 | 1 988 197.00 | | 1 826 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 891.00 | 1 543 149.00 | | 1 369 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 843.00 | | 873 843.00 | 873 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 843.00 | | 873 843.00 | 873 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 153.00 | 13 894.00 | | 23 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 3 048.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 83 548.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 1 267.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 123 384.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -39 836.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 36 577.00 | | 40 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 758.00 | 1 088 687.00 | | 899 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 755.00 | 979 983.00 | | 780 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 003.00 | 108 704.00 | | 119 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 461.00 | | 1.00 | 387 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 220.00 | 355 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 193 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 020.00 | 154 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 447.00 | | | 196 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | 1.00 | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 178.00 | 5 150.00 | 32 220.00 | 169 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 500.00 | 3 200.00 | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 895.00 | 4 650.00 | 29 020.00 | 165 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 842.00 | 3 000.00 | 2 529.00 | 49 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 291.00 | 3 000.00 | 2 529.00 | 93 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 346.00 | 1 258 346.00 | | 1 258 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 353.00 | | | 1 264 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 354.00 | 1 307 354.00 | | 1 307 354.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 891.00 | 1 369 891.00 | | 1 369 891.00 |