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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 194.00 | 24 189.00 | 25 005.00 | 49 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 194.00 | 24 189.00 | 25 005.00 | 49 194.00 |
BN En cours de production de biens | 442 050.00 | | 442 050.00 | 442 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 735.00 | | 337 735.00 | 337 735.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 850.00 | | 788 850.00 | 788 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 044.00 | 24 189.00 | 813 855.00 | 838 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 192.00 | | | -287 192.00 |
DL TOTAL (I) | -107 095.00 | | | -107 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 546.00 | | | 122 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
EA Autres dettes | 616 738.00 | | | 616 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 950.00 | | | 920 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 855.00 | | | 813 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 777.00 | | | 901 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 705.00 | | | 486 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 192.00 | | | -287 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 877.00 | | 25 317.00 | 23 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | | 25 317.00 | 23 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 530.00 | 5 659.00 | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 5 659.00 | | 18 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 738.00 | 616 738.00 | | 616 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UX Autres créances clients | 337 735.00 | | | 337 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 098.00 | 346 098.00 | | 346 098.00 |
VW T.V.A. | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 751.00 | 901 777.00 | 18 974.00 | 920 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 884.00 | 3 257.00 | | 3 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 382.00 | | | 144 382.00 |