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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 559.00 | 31 067.00 | 41 493.00 | 72 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 559.00 | 31 067.00 | 41 493.00 | 72 559.00 |
BN En cours de production de biens | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 459.00 | | 518 459.00 | 518 459.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 819.00 | | 755 819.00 | 755 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 378.00 | 31 067.00 | 797 312.00 | 828 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DH Report à nouveau | -82 171.00 | | | -82 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
EA Autres dettes | 392 656.00 | | | 392 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 383.00 | | | 711 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 312.00 | | | 797 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 697.00 | | | 683 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | 74 382.00 | 48 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 249.00 | 72 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 249.00 | 72 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | | 74 382.00 | 48 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 10 642.00 | 17 544.00 | 37 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 10 642.00 | 17 544.00 | 37 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 656.00 | 392 656.00 | | 392 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 518 459.00 | 518 459.00 | | 518 459.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 524.00 | 6 838.00 | 27 686.00 | 34 524.00 |
VI Groupe et associés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 388.00 | 595 388.00 | | 595 388.00 |
VW T.V.A. | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 383.00 | 683 697.00 | 27 686.00 | 711 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152.00 | | | 152.00 |
ST Autres comptes | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |