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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 37 968.00 | 10 458.00 | 48 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 426.00 | 37 968.00 | 10 458.00 | 48 426.00 |
BN En cours de production de biens | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 529.00 | | 347 529.00 | 347 529.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CF Disponibilités | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 990.00 | | 556 990.00 | 556 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 416.00 | 37 968.00 | 567 447.00 | 605 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | -84 252.00 | | | -84 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
EA Autres dettes | 327 744.00 | | | 327 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 409.00 | | | 482 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 447.00 | | | 567 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 409.00 | | | 482 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 48 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 48 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 921.00 | 7 178.00 | 6 131.00 | 36 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 921.00 | 7 178.00 | 6 131.00 | 36 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 744.00 | 327 744.00 | | 327 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 347 529.00 | | | 347 529.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 358.00 | 394 358.00 | | 394 358.00 |
VW T.V.A. | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 409.00 | 482 409.00 | | 482 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 420.00 | | | 107 420.00 |