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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 1 656.00 | 1 381.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 518.00 | 47 959.00 | 22 559.00 | 70 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 556.00 | 49 615.00 | 23 940.00 | 73 556.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 811.00 | | 299 811.00 | 299 811.00 |
BZ Autres créances | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CF Disponibilités | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 731.00 | | 553 731.00 | 553 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 287.00 | 49 615.00 | 577 671.00 | 627 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DH Report à nouveau | -73 426.00 | | | -73 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 999.00 | | | -207 999.00 |
DL TOTAL (I) | -113 755.00 | | | -113 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
EA Autres dettes | 402 669.00 | | | 402 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 426.00 | | | 691 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 671.00 | | | 577 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 629.00 | | | 668 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 047.00 | 11 569.00 | | 38 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 013.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 403.00 | 10 556.00 | | 37 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 669.00 | 402 669.00 | | 402 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 299 811.00 | 299 811.00 | | 299 811.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 027.00 | 61 230.00 | 22 798.00 | 84 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 370.00 | 386 370.00 | | 386 370.00 |
VW T.V.A. | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 426.00 | 668 629.00 | 22 798.00 | 691 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29.00 | | | 29.00 |
ST Autres comptes | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |