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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 644.00 | 2 394.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 518.00 | 37 403.00 | 33 115.00 | 70 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 556.00 | 38 047.00 | 35 509.00 | 73 556.00 |
BN En cours de production de biens | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 243.00 | 5 537.00 | 524 706.00 | 530 243.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 275.00 | 5 537.00 | 736 738.00 | 742 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 831.00 | 43 583.00 | 772 247.00 | 815 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DH Report à nouveau | -81 326.00 | | | -81 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
EA Autres dettes | 398 170.00 | | | 398 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 004.00 | | | 678 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 247.00 | | | 772 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 977.00 | | | 643 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 559.00 | | 6 767.00 | 72 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 73 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 70 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 559.00 | | 3 729.00 | 72 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 067.00 | 12 750.00 | 5 770.00 | 31 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 067.00 | 12 106.00 | 5 770.00 | 31 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 170.00 | 398 170.00 | | 398 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 523 599.00 | 523 599.00 | | 523 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 820.00 | 10 793.00 | 31 515.00 | 44 820.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 733.00 | 592 733.00 | | 592 733.00 |
VW T.V.A. | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 004.00 | 643 977.00 | 31 515.00 | 678 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 745.00 | | | 151 745.00 |