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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 125.00 | 73 555.00 | 225 570.00 | 299 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 542.00 | | 164 542.00 | 164 542.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 872 630.00 | 696 355.00 | 1 176 275.00 | 1 872 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 538.00 | 1 089 491.00 | 2 807 047.00 | 3 896 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 323.00 | 320 600.00 | 105 723.00 | 426 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 336.00 | 2 180 000.00 | 4 603 336.00 | 6 783 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907 103.00 | 152 694.00 | 1 754 408.00 | 1 907 103.00 |
BT Marchandises | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 483.00 | 150 456.00 | 1 997 027.00 | 2 147 483.00 |
BZ Autres créances | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
CF Disponibilités | 439 850.00 | | 439 850.00 | 439 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 654.00 | 303 151.00 | 4 594 503.00 | 4 897 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 991.00 | 2 483 151.00 | 9 197 839.00 | 11 680 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 110.00 | 1 000 110.00 | | 1 000 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DG Autres réserves | 1 260 520.00 | 1 010 744.00 | | 1 260 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 717.00 | 499 777.00 | | 636 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 000.00 | 72 000.00 | | 68 000.00 |
DK Provisions réglementées | 80 524.00 | 75 148.00 | | 80 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 482.00 | 2 808 389.00 | | 3 196 482.00 |
DP Provisions pour risques | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 544.00 | 4 550 859.00 | | 3 791 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 201.00 | 1 269 009.00 | | 1 525 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 168.00 | 282 846.00 | | 285 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 102.00 | 53 854.00 | | 39 102.00 |
EA Autres dettes | 145 700.00 | 43 594.00 | | 145 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 939.00 | 6 219 163.00 | | 5 961 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 839.00 | 9 027 552.00 | | 9 197 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 633.00 | | 624 633.00 | 624 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 589.00 | | 10 138 589.00 | 10 138 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 661.00 | |
GE Autres charges | | | 54 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 705.00 | 12 083.00 | | 47 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 678.00 | 42 289.00 | | 12 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 027.00 | -30 206.00 | | 35 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 395.00 | 205 047.00 | | 210 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 340 790.00 | 9 787 439.00 | | 10 340 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 073.00 | 9 287 662.00 | | 9 704 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 717.00 | 499 777.00 | | 636 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480 904.00 | | | 6 480 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 783 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 077.00 | | | 6 166 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 461.00 | 678 067.00 | 4 528.00 | 1 506 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 986.00 | 45 160.00 | 2 592.00 | 30 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 475.00 | 632 907.00 | 1 936.00 | 1 475 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 148.00 | 5 376.00 | | 75 148.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 148.00 | 44 794.00 | | 75 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 201.00 | 1 525 201.00 | | 1 525 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147 483.00 | | | 2 147 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788 205.00 | 988 983.00 | 2 655 432.00 | 3 788 205.00 |
VI Groupe et associés | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 726.00 | | | 967 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 224.00 | 2 262 379.00 | 249 845.00 | 2 512 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 939.00 | 2 987 492.00 | 2 830 657.00 | 5 961 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |