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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 405.00 | 126 454.00 | 387 951.00 | 514 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 903 312.00 | 781 551.00 | 1 121 761.00 | 1 903 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 932.00 | 1 462 433.00 | 2 310 498.00 | 3 772 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 195.00 | 351 031.00 | 127 164.00 | 478 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 999 988.00 | 2 721 469.00 | 4 278 519.00 | 6 999 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824 578.00 | 134 023.00 | 1 690 555.00 | 1 824 578.00 |
BT Marchandises | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 866.00 | 97 712.00 | 1 602 154.00 | 1 699 866.00 |
BZ Autres créances | 414 823.00 | | 414 823.00 | 414 823.00 |
CF Disponibilités | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 339.00 | 231 735.00 | 4 283 603.00 | 4 515 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 327.00 | 2 953 205.00 | 8 562 122.00 | 11 515 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 110.00 | 1 000 110.00 | | 1 000 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DG Autres réserves | 1 595 317.00 | 1 260 520.00 | | 1 595 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 982.00 | 636 717.00 | | 269 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | 68 000.00 | | 64 000.00 |
DK Provisions réglementées | 81 151.00 | 80 524.00 | | 81 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 171.00 | 3 196 482.00 | | 3 161 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 489.00 | 3 791 544.00 | | 3 187 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 225.00 | 175 225.00 | | 327 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 189.00 | 1 525 201.00 | | 1 244 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 457.00 | 285 168.00 | | 303 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 293.00 | 39 102.00 | | 105 293.00 |
EA Autres dettes | 191 900.00 | 145 700.00 | | 191 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 951.00 | 5 961 939.00 | | 5 400 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 122.00 | 9 197 839.00 | | 8 562 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 573 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 112 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 834 388.00 | |
GE Autres charges | | | 120 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 036.00 | 47 705.00 | | 72 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 12 678.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 726.00 | 35 027.00 | | 67 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | 210 395.00 | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 622.00 | 10 340 790.00 | | 9 578 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308 640.00 | 9 704 073.00 | | 9 308 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 982.00 | 636 717.00 | | 269 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 336.00 | | | 6 783 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 999 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 209 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 666.00 | | | 463 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250 373.00 | | | 6 250 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 000.00 | 686 222.00 | 144 752.00 | 2 180 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 555.00 | 54 059.00 | 1 160.00 | 73 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 446.00 | 632 162.00 | 143 592.00 | 2 106 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 524.00 | 3 945.00 | 3 318.00 | 80 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 524.00 | 3 945.00 | 3 318.00 | 80 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 945.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 189.00 | 1 244 189.00 | | 1 244 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 866.00 | | | 1 699 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 575.00 | 1 091 833.00 | 1 971 824.00 | 3 186 575.00 |
VI Groupe et associés | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 761.00 | | | 391 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 339.00 | | | 992 339.00 |
VP Divers | 414 824.00 | | | 414 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 456.00 | 303 456.00 | | 303 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 850.00 | 2 070 452.00 | 186 397.00 | 2 256 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 551.00 | 3 264 809.00 | 1 971 824.00 | 5 359 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |