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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 841.00 | 568 925.00 | 722 915.00 | 1 291 841.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 190 393.00 | 1 025 662.00 | 1 164 731.00 | 2 190 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 585.00 | 2 786 842.00 | 1 299 742.00 | 4 086 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 643.00 | 400 530.00 | 143 113.00 | 543 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 379.00 | 4 781 959.00 | 3 386 420.00 | 8 168 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 933.00 | 232 891.00 | 1 467 042.00 | 1 699 933.00 |
BT Marchandises | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 998.00 | 70 153.00 | 2 321 845.00 | 2 391 998.00 |
BZ Autres créances | 435 276.00 | 75 000.00 | 360 276.00 | 435 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 1 220 655.00 | | 1 220 655.00 | 1 220 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 642.00 | 378 044.00 | 5 563 598.00 | 5 941 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 110 022.00 | 5 160 004.00 | 8 950 018.00 | 14 110 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 110.00 | 1 000 110.00 | | 1 000 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DG Autres réserves | 3 215 966.00 | 2 745 792.00 | | 3 215 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 683.00 | 870 175.00 | | 386 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | 56 000.00 | | 52 000.00 |
DK Provisions réglementées | 73 153.00 | 80 470.00 | | 73 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 523.00 | 4 903 157.00 | | 4 878 523.00 |
DP Provisions pour risques | 57 203.00 | 91 582.00 | | 57 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 203.00 | 91 582.00 | | 57 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 375.00 | 1 593 563.00 | | 1 733 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 240.00 | | | 397 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 443.00 | 1 174 781.00 | | 1 442 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 351.00 | 277 619.00 | | 334 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 250.00 | 92 730.00 | | 98 250.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 54 029.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 291.00 | 3 443 127.00 | | 4 014 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 018.00 | 8 437 866.00 | | 8 950 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 710 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 059 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 618.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 252.00 | 53 380.00 | | 48 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292.00 | 23 248.00 | | 12 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 960.00 | 30 132.00 | | 35 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 249.00 | 300 976.00 | | 92 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 433 942.00 | 9 177 721.00 | | 10 433 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 259.00 | 8 307 546.00 | | 10 047 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 683.00 | 870 175.00 | | 386 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622 874.00 | 699 632.00 | | 7 622 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 312.00 | 220 320.00 | | 1 075 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 469.00 | 479 312.00 | | 6 474 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 221.00 | 864 513.00 | 21 774.00 | 3 939 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 454.00 | 212 263.00 | 3 792.00 | 360 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 767.00 | 652 250.00 | 17 983.00 | 3 578 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 470.00 | | 7 317.00 | 80 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 443.00 | 1 442 443.00 | | 1 442 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 351.00 | 334 351.00 | | 334 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 998.00 | 2 307 814.00 | 84 184.00 | 2 391 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 326.00 | 618 713.00 | 842 969.00 | 1 730 326.00 |
VI Groupe et associés | 397 240.00 | 397 240.00 | | 397 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 500.00 | | | 672 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 276.00 | 435 276.00 | | 435 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 076.00 | 2 788 856.00 | 85 220.00 | 2 874 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 291.00 | 2 902 678.00 | 842 969.00 | 4 014 291.00 |