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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 099.00 | 1 126 265.00 | 734 834.00 | 1 861 099.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 980.00 | 3 880 504.00 | 512 475.00 | 4 392 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 184.00 | 425 871.00 | 122 312.00 | 548 184.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460 424.00 | 5 432 641.00 | 3 027 783.00 | 8 460 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138 087.00 | 264 782.00 | 3 873 305.00 | 4 138 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 065.00 | 202 441.00 | 2 124 624.00 | 2 327 065.00 |
BZ Autres créances | 649 580.00 | 150 000.00 | 499 580.00 | 649 580.00 |
CF Disponibilités | 1 335 176.00 | | 1 335 176.00 | 1 335 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 868 844.00 | 617 222.00 | 8 251 621.00 | 8 868 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 329 267.00 | 6 049 863.00 | 11 279 404.00 | 17 329 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 644 725.00 | | 1 644 725.00 | 1 644 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 110.00 | 1 000 110.00 | | 1 000 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DG Autres réserves | 3 892 999.00 | 3 103 149.00 | | 3 892 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 922.00 | 1 489 850.00 | | 1 704 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 000.00 | 48 000.00 | | 44 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 65 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 792 642.00 | 5 856 770.00 | | 6 792 642.00 |
DP Provisions pour risques | 166 490.00 | 147 052.00 | | 166 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 490.00 | 147 052.00 | | 166 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 303.00 | 1 381 626.00 | | 1 128 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 914.00 | 4 685.00 | | 1 010 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 916.00 | 300.00 | | 53 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 504.00 | 1 353 878.00 | | 1 511 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 887.00 | 685 358.00 | | 190 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 216.00 | 42 419.00 | | 64 216.00 |
EA Autres dettes | 307 689.00 | 42.00 | | 307 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 272.00 | 3 468 308.00 | | 4 320 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 404.00 | 9 472 130.00 | | 11 279 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 649 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 649 038.00 | |
FM Production stockée | | | 230 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 269 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 322 880.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 777 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 898.00 | 12 270.00 | | 1 881 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 550.00 | 135.00 | | 1 218 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 347.00 | 12 135.00 | | 663 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 400.00 | 473 872.00 | | 492 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 237 858.00 | 16 581 785.00 | | 20 237 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532 936.00 | 15 091 935.00 | | 18 532 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 922.00 | 1 489 850.00 | | 1 704 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 396.00 | | 2 177 373.00 | 8 690 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407 345.00 | 8 460 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407 345.00 | 4 952 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 260.00 | | 244 839.00 | 1 616 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 098.00 | | 286 810.00 | 7 073 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 645 724.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 223.00 | 942 341.00 | 1 258 924.00 | 5 749 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 557.00 | 284 708.00 | | 841 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 666.00 | 657 633.00 | 1 258 924.00 | 4 907 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 052.00 | 69 297.00 | 49 860.00 | 147 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 102.00 | 69 297.00 | 114 910.00 | 212 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 297.00 | 65 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 504.00 | 1 511 504.00 | | 1 511 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 689.00 | 307 689.00 | | 307 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 065.00 | 2 327 065.00 | | 2 327 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 365.00 | 289 101.00 | 772 361.00 | 1 126 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 914.00 | 1 010 914.00 | | 1 010 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 030.00 | | | 503 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 580.00 | 649 580.00 | | 649 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 535.00 | 3 101 499.00 | 2 036.00 | 3 103 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 356.00 | 3 429 093.00 | 772 361.00 | 4 266 356.00 |