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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616 260.00 | 841 557.00 | 774 703.00 | 1 616 260.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 233 630.00 | 1 136 490.00 | 1 097 140.00 | 2 233 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253 017.00 | 3 359 016.00 | 894 000.00 | 4 253 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 569.00 | 412 160.00 | 119 410.00 | 531 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690 396.00 | 5 749 223.00 | 2 941 172.00 | 8 690 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331 491.00 | 227 557.00 | 2 103 934.00 | 2 331 491.00 |
BT Marchandises | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 285.00 | 131 907.00 | 2 286 377.00 | 2 418 285.00 |
BZ Autres créances | 218 328.00 | 150 000.00 | 68 328.00 | 218 328.00 |
CF Disponibilités | 1 845 450.00 | | 1 845 450.00 | 1 845 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 422.00 | 509 464.00 | 6 530 958.00 | 7 040 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 818.00 | 6 258 688.00 | 9 472 130.00 | 15 730 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 110.00 | 1 000 110.00 | | 1 000 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
DG Autres réserves | 3 103 149.00 | 3 215 966.00 | | 3 103 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 850.00 | 386 683.00 | | 1 489 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 52 000.00 | | 48 000.00 |
DK Provisions réglementées | 65 050.00 | 73 153.00 | | 65 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 770.00 | 4 878 523.00 | | 5 856 770.00 |
DP Provisions pour risques | 147 052.00 | 57 203.00 | | 147 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 052.00 | 57 203.00 | | 147 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 626.00 | 1 733 375.00 | | 1 381 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | 397 240.00 | | 4 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 878.00 | 1 442 443.00 | | 1 353 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 358.00 | 334 351.00 | | 685 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 419.00 | 98 250.00 | | 42 419.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 8 633.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 308.00 | 4 014 291.00 | | 3 468 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 130.00 | 8 950 018.00 | | 9 472 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 873 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 216 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 523 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 315 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 389 997.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 505 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270.00 | 48 252.00 | | 12 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 292.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | 35 960.00 | | 12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 872.00 | 92 249.00 | | 473 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 785.00 | 10 433 942.00 | | 16 581 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 091 934.00 | 10 047 259.00 | | 15 091 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 850.00 | 386 683.00 | | 1 489 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 379.00 | | 554 492.00 | 8 168 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 476.00 | 8 690 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 476.00 | 7 073 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 841.00 | | 324 420.00 | 1 291 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875 503.00 | | 230 071.00 | 6 875 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781 959.00 | 999 740.00 | 32 476.00 | 4 781 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 925.00 | 272 632.00 | | 568 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 034.00 | 727 108.00 | 32 476.00 | 4 213 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 153.00 | | 8 103.00 | 73 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 153.00 | | 8 103.00 | 73 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 878.00 | 1 353 878.00 | | 1 353 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 285.00 | 2 418 285.00 | | 2 418 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 062.00 | 340 321.00 | 864 692.00 | 1 380 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 990.00 | | | 630 990.00 |
VP Divers | 218 328.00 | 218 328.00 | | 218 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 358.00 | 685 358.00 | | 685 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 556.00 | 2 711 520.00 | 1 036.00 | 2 712 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 008.00 | 2 428 266.00 | 864 692.00 | 3 468 008.00 |