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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 975.00 | 696.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 367.00 | 18 726.00 | 641.00 | 19 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 983.00 | 270 020.00 | 15 963.00 | 285 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 290.00 | 289 721.00 | 31 569.00 | 321 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 658 924.00 | 51 383.00 | 607 541.00 | 658 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CF Disponibilités | 519 565.00 | | 519 565.00 | 519 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 044.00 | 51 383.00 | 1 253 661.00 | 1 305 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 334.00 | 341 104.00 | 1 285 230.00 | 1 626 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 877 442.00 | 826 787.00 | | 877 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 187.00 | 80 655.00 | | 83 187.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 128.00 | 1 066 942.00 | | 1 120 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 945.00 | 10 477.00 | | 6 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 945.00 | 10 477.00 | | 6 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085.00 | 7 097.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 502.00 | 5 770.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 48 184.00 | | 61 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 333.00 | 84 009.00 | | 87 333.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 157.00 | 145 074.00 | | 158 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 230.00 | 1 222 493.00 | | 1 285 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 507.00 | | 2 206 507.00 | 2 206 507.00 |
FG Production vendue services | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 781.00 | | 2 228 781.00 | 2 228 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 132.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 287.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | 287.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 21 503.00 | | 21 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 593.00 | 2 302 460.00 | | 2 336 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 407.00 | 2 221 805.00 | | 2 253 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 187.00 | 80 655.00 | | 83 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 850.00 | | 1 200.00 | 328 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 321 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 305 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 110.00 | | | 314 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 1 200.00 | 13 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 477.00 | 6 945.00 | 10 477.00 | 10 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 111.00 | 51 383.00 | 54 111.00 | 54 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 111.00 | 51 383.00 | 54 111.00 | 54 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 587.00 | 58 329.00 | 64 588.00 | 64 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |