| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 342.00 | 19 318.00 | 7 024.00 | 26 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 093.00 | 281 192.00 | 19 901.00 | 301 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 659.00 | 302 343.00 | 76 316.00 | 378 659.00 |
BT Marchandises | 816 001.00 | 35 022.00 | 780 979.00 | 816 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
BZ Autres créances | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
CF Disponibilités | 686 810.00 | | 686 810.00 | 686 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 258.00 | 35 022.00 | 1 757 236.00 | 1 792 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 917.00 | 337 365.00 | 1 833 552.00 | 2 170 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 966 664.00 | 959 459.00 | | 966 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 621.00 | 57 205.00 | | 216 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 785.00 | 1 176 164.00 | | 1 342 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 645.00 | 12 970.00 | | 11 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 645.00 | 12 970.00 | | 11 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188.00 | 3 778.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 342.00 | 145 168.00 | | 249 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 563.00 | 149 647.00 | | 214 563.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | 1 520.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 122.00 | 573 910.00 | | 479 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 552.00 | 1 763 044.00 | | 1 833 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 562.00 | | 3 378 562.00 | 3 378 562.00 |
FG Production vendue services | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 492.00 | | 3 449 492.00 | 3 449 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | 1 472.00 | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | 1 472.00 | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | 1 472.00 | | 4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 311.00 | 11 423.00 | | 69 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 178.00 | 2 929 401.00 | | 3 584 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 557.00 | 2 872 196.00 | | 3 367 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 621.00 | 57 205.00 | | 216 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 950.00 | | 25 121.00 | 359 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 378 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 412.00 | 327 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 308.00 | | 21 539.00 | 312 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 808.00 | | 3 582.00 | 45 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 164.00 | 6 591.00 | 6 412.00 | 302 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 49.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 380.00 | 6 542.00 | 6 412.00 | 300 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 970.00 | 11 645.00 | 12 970.00 | 12 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 519.00 | 35 022.00 | 43 519.00 | 43 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | 35 022.00 | 43 519.00 | 43 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 489.00 | 46 667.00 | 56 489.00 | 56 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 342.00 | 249 342.00 | | 249 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
UX Autres créances clients | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VC Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 870.00 | 289 448.00 | 32 422.00 | 321 870.00 |
VW T.V.A. | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 934.00 | 476 934.00 | | 476 934.00 |