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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
BZ Autres créances | 442 978.00 | | 442 978.00 | 442 978.00 |
CF Disponibilités | 1 001 950.00 | | 1 001 950.00 | 1 001 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 212.00 | | 1 503 212.00 | 1 503 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 548.00 | | 1 505 548.00 | 1 505 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 863 475.00 | 814 028.00 | | 863 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 147.00 | 149 648.00 | | 109 147.00 |
DL TOTAL (I) | 997 776.00 | 988 829.00 | | 997 776.00 |
DP Provisions pour risques | 17 106.00 | 18 973.00 | | 17 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 106.00 | 18 973.00 | | 17 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 627.00 | 119 516.00 | | 158 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | 177 531.00 | | 149 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | 24 739.00 | | 26 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 440.00 | 73 400.00 | | 155 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 666.00 | 395 186.00 | | 490 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 548.00 | 1 402 989.00 | | 1 505 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 529.00 | 859 731.00 | 1 728 259.00 | 868 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 240 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 973.00 | 24 200.00 | | 18 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 973.00 | 24 200.00 | | 18 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 226.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 106.00 | 18 973.00 | | 17 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 333.00 | 19 199.00 | | 17 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 5 001.00 | | 1 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 437.00 | 6 786.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 004.00 | 62 508.00 | | 43 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 259.00 | 1 882 995.00 | | 1 782 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 112.00 | 1 733 347.00 | | 1 673 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 147.00 | 149 648.00 | | 109 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 907.00 | | 1.00 | 34 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 923.00 | 1 649.00 | | 30 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 301.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | 1 348.00 | | 24 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 973.00 | 17 106.00 | 18 973.00 | 18 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 973.00 | 17 106.00 | 18 973.00 | 18 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 106.00 | 18 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
UX Autres créances clients | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
VB T. V. A. | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
VC Groupe et associés | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
VI Groupe et associés | 158 627.00 | 158 627.00 | | 158 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 261.00 | 501 261.00 | | 501 261.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 666.00 | 490 666.00 | | 490 666.00 |