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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 645 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 513.00 | |
CF Disponibilités | | | 614 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 353 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 355 414.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 781 832.00 | 872 622.00 | | 781 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 9 410.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 810 386.00 | 907 186.00 | | 810 386.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 17 078.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 17 078.00 | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 321.00 | 155 247.00 | | 151 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 838.00 | | | 295 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 164 398.00 | | 33 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 33 544.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 628.00 | 353 189.00 | | 530 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 414.00 | 1 277 452.00 | | 1 355 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 337 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 240 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 078.00 | 17 106.00 | | 17 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 078.00 | 17 106.00 | | 17 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 400.00 | 17 078.00 | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 17 078.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | 28.00 | | 2 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 302.00 | 6 894.00 | | 10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 187.00 | 1 716 121.00 | | 1 456 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 787.00 | 1 706 712.00 | | 1 452 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | 9 410.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 710.00 | 1 085.00 | | 33 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | 1 085.00 | | 26 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 078.00 | 14 400.00 | 17 078.00 | 17 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 078.00 | 14 400.00 | 17 078.00 | 17 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 400.00 | 17 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 880.00 | 645 880.00 | | 645 880.00 |
VB T. V. A. | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VC Groupe et associés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VI Groupe et associés | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 017.00 | 739 017.00 | | 739 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 628.00 | 530 628.00 | | 530 628.00 |