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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 111.00 | 28 969.00 | 6 143.00 | 35 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 124.00 | 28 969.00 | 16 156.00 | 45 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 1 180 142.00 | | 1 180 142.00 | 1 180 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 150.00 | | 1 416 150.00 | 1 416 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 274.00 | 28 969.00 | 1 432 305.00 | 1 461 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 530 511.00 | 643 630.00 | | 530 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 875.00 | -12 919.00 | | 276 875.00 |
DL TOTAL (I) | 832 541.00 | 655 865.00 | | 832 541.00 |
DP Provisions pour risques | 31 723.00 | 12 236.00 | | 31 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 723.00 | 12 236.00 | | 31 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 641.00 | 318 450.00 | | 119 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 240.00 | 20 416.00 | | 367 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | 38 407.00 | | 52 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 041.00 | 627 273.00 | | 568 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 305.00 | 1 295 375.00 | | 1 432 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 115 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 146 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 160 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 236.00 | 11 415.00 | | 12 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 064.00 | 11 415.00 | | 15 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 723.00 | 12 236.00 | | 31 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 723.00 | 15 596.00 | | 31 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 659.00 | -4 181.00 | | -16 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 332.00 | 7 052.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 287.00 | 1 247 419.00 | | 3 167 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 412.00 | 1 260 338.00 | | 2 890 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 875.00 | -12 919.00 | | 276 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 260.00 | | 6 864.00 | 38 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | | 6 851.00 | 28 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 13.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 822.00 | 1 147.00 | | 27 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | 1 147.00 | | 27 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 236.00 | 31 723.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 31 723.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 723.00 | 12 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 240.00 | 367 240.00 | | 367 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
VB T. V. A. | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VI Groupe et associés | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 008.00 | 236 008.00 | | 236 008.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 041.00 | 568 041.00 | | 568 041.00 |