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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 140 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 284 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 295 375.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 643 630.00 | 685 032.00 | | 643 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 919.00 | 58 798.00 | | -12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 655 865.00 | 768 984.00 | | 655 865.00 |
DP Provisions pour risques | 12 236.00 | 11 415.00 | | 12 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 236.00 | 11 415.00 | | 12 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 450.00 | 218 417.00 | | 318 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 416.00 | 124 840.00 | | 20 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | 77 455.00 | | 38 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 273.00 | 420 712.00 | | 627 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 375.00 | 1 201 111.00 | | 1 295 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 156 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 240 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 415.00 | 14 400.00 | | 11 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 14 400.00 | | 11 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 236.00 | 11 415.00 | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 596.00 | 11 415.00 | | 15 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | 2 985.00 | | -4 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 052.00 | 11 742.00 | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 419.00 | 1 164 689.00 | | 1 247 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 338.00 | 1 105 890.00 | | 1 260 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 919.00 | 58 798.00 | | -12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 365.00 | | 9 895.00 | 28 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 9 895.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 298.00 | 524.00 | | 27 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 298.00 | 524.00 | | 27 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 415.00 | 12 236.00 | 11 415.00 | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | 12 236.00 | 11 415.00 | 11 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 236.00 | 11 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UX Autres créances clients | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 450.00 | 318 450.00 | | 318 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 273.00 | 377 273.00 | 250 000.00 | 627 273.00 |