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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 099.00 | |
CF Disponibilités | | | 888 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 274 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 277 452.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 872 622.00 | 863 475.00 | | 872 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 109 147.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 907 186.00 | 997 776.00 | | 907 186.00 |
DP Provisions pour risques | 17 078.00 | 17 106.00 | | 17 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 078.00 | 17 106.00 | | 17 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 247.00 | 158 627.00 | | 155 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 149 879.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 398.00 | 26 721.00 | | 164 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 544.00 | 155 440.00 | | 33 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 189.00 | 490 666.00 | | 353 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 452.00 | 1 505 548.00 | | 1 277 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 633 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 240 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 106.00 | 18 973.00 | | 17 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 106.00 | 18 973.00 | | 17 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 078.00 | 17 106.00 | | 17 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 078.00 | 17 333.00 | | 17 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 1 640.00 | | 28.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 894.00 | 5 437.00 | | 6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 43 004.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 121.00 | 1 782 259.00 | | 1 716 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 712.00 | 1 673 112.00 | | 1 706 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | 109 147.00 | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 908.00 | | 1 854.00 | 34 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | 1 854.00 | 27 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 572.00 | 1 138.00 | | 32 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 1 138.00 | | 25 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 106.00 | 17 078.00 | 17 106.00 | 17 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 106.00 | 17 078.00 | 17 106.00 | 17 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 078.00 | 17 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
UX Autres créances clients | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
VB T. V. A. | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
VI Groupe et associés | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 284.00 | 386 284.00 | | 386 284.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 189.00 | 353 189.00 | | 353 189.00 |