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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
AP Constructions | 1 417 972.00 | 848 075.00 | 569 897.00 | 1 417 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 916.00 | 847 521.00 | 231 395.00 | 1 078 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 20 441.00 | 7 746.00 | 28 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
AX Avances et acomptes | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 918.00 | 1 718 097.00 | 1 209 821.00 | 2 927 918.00 |
BT Marchandises | 830 781.00 | 63 174.00 | 767 607.00 | 830 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 593.00 | 144.00 | 26 450.00 | 26 593.00 |
BZ Autres créances | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 969.00 | | 515 969.00 | 515 969.00 |
CF Disponibilités | 312 328.00 | | 312 328.00 | 312 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 190.00 | 63 317.00 | 1 900 872.00 | 1 964 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 108.00 | 1 781 414.00 | 3 110 693.00 | 4 892 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 564.00 | | | 816 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | -537 056.00 | | | -537 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 089.00 | | | -53 089.00 |
DL TOTAL (I) | 247 537.00 | | | 247 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 619.00 | | | 684 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 161.00 | | | 1 119 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 423.00 | | | 568 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 728.00 | | | 307 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 156.00 | | | 2 863 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 693.00 | | | 3 110 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 993.00 | | | 2 008 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 951 480.00 | | 10 951 480.00 | 10 951 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 426 503.00 | | 1 426 503.00 | 1 426 503.00 |
FG Production vendue services | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 497 898.00 | | 12 497 898.00 | 12 497 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 512 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 573 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 732.00 | | | -47 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 111.00 | | | 12 528 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581 199.00 | | | 12 581 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 089.00 | | | -53 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 244.00 | | 614 569.00 | 2 448 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 895.00 | 2 927 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 895.00 | 2 787 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 128.00 | | 614 614.00 | 2 308 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 288.00 | | -45.00 | 43 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 686.00 | 128 617.00 | 124 206.00 | 1 713 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 626.00 | 128 617.00 | 124 206.00 | 1 711 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 144.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 63 317.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 63 317.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 317.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 61 908.00 | 363 395.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 423.00 | 568 423.00 | | 568 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
UX Autres créances clients | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 614.00 | 159 543.00 | 371 412.00 | 625 614.00 |
VI Groupe et associés | 669 161.00 | 669 161.00 | | 669 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 265.00 | 292 022.00 | 43 243.00 | 335 265.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 126.00 | 2 008 963.00 | 734 807.00 | 2 863 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
ST Autres comptes | 467 422.00 | | | 467 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 534 864.00 | | | 1 534 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431 498.00 | | | 1 431 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 088.00 | | | 860 088.00 |