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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 208.00 | 27.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
AP Constructions | 1 516 457.00 | 1 080 739.00 | 435 718.00 | 1 516 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 470.00 | 729 017.00 | 349 453.00 | 1 078 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 30 423.00 | 1 292.00 | 31 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417 960.00 | | 2 417 960.00 | 2 417 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 609.00 | 1 842 387.00 | 3 321 222.00 | 5 163 609.00 |
BT Marchandises | 983 497.00 | 2 554.00 | 980 943.00 | 983 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 388.00 | | 849 388.00 | 849 388.00 |
CF Disponibilités | 951 067.00 | | 951 067.00 | 951 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 978.00 | 2 554.00 | 3 044 424.00 | 3 046 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 587.00 | 1 844 941.00 | 6 365 646.00 | 8 210 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 792.00 | | | 318 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 966 101.00 | | | 966 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 677.00 | | | 1 060 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 510.00 | | | 2 611 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 747.00 | | | 2 559 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 034.00 | | | 552 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 422.00 | | | 436 422.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 136.00 | | | 3 754 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 646.00 | | | 6 365 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 650.00 | | | 3 039 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502 052.00 | | | 1 502 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 044 267.00 | | 16 044 267.00 | 16 044 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 933.00 | | 1 612 933.00 | 1 612 933.00 |
FG Production vendue services | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 852 620.00 | | 17 852 620.00 | 17 852 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 896 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 131 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 847.00 | | | 149 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 076 004.00 | | | 18 076 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 328.00 | | | 17 015 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 677.00 | | | 1 060 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 076.00 | | 1 159 533.00 | 4 004 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 163 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 198.00 | | 20 445.00 | 2 606 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 875.00 | | 1 139 088.00 | 1 300 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 962.00 | 263 425.00 | | 1 578 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 58.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 812.00 | 263 367.00 | | 1 576 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 667.00 | 2 554.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 83.00 | 651.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 236.00 | 2 637.00 | 9 318.00 | 9 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 236.00 | 2 637.00 | 9 318.00 | 9 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 9 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 034.00 | 552 034.00 | | 552 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 052.00 | 1 502 052.00 | | 1 502 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 695.00 | 343 209.00 | 632 770.00 | 1 057 695.00 |
VI Groupe et associés | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 575.00 | | | 338 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 137.00 | 258 134.00 | 22 004.00 | 280 137.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 136.00 | 3 039 650.00 | 632 770.00 | 3 754 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
ST Autres comptes | 549 206.00 | | | 549 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 133.00 | | | 335 133.00 |
YT Sous‐traitance | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 093 687.00 | | | 2 093 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899 594.00 | | | 1 899 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 959.00 | | | 951 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |