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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 091.00 | 144.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
AP Constructions | 1 508 384.00 | 890 363.00 | 618 021.00 | 1 508 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 929.00 | 428 112.00 | 579 817.00 | 1 007 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 25 719.00 | 5 996.00 | 31 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775 448.00 | | 775 448.00 | 775 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 331.00 | 1 346 285.00 | 2 118 046.00 | 3 464 331.00 |
BT Marchandises | 951 838.00 | 5 274.00 | 946 563.00 | 951 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 732.00 | 574.00 | 39 157.00 | 39 732.00 |
BZ Autres créances | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 882.00 | | 599 882.00 | 599 882.00 |
CF Disponibilités | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 977.00 | 5 849.00 | 2 387 128.00 | 2 392 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 308.00 | 1 352 134.00 | 4 505 174.00 | 5 857 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 653.00 | | | 640 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 748.00 | | | 1 089 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 793.00 | | | 2 153 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 069.00 | | | 544 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 578.00 | | | 432 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 898.00 | | | 276 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 425.00 | | | 3 415 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 174.00 | | | 4 505 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 834.00 | | | 2 341 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 509.00 | | | 801 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 475 896.00 | | 14 475 896.00 | 14 475 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 387 741.00 | | 1 387 741.00 | 1 387 741.00 |
FG Production vendue services | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 991 743.00 | | 15 991 743.00 | 15 991 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 017 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 121 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 783.00 | | | -50 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 077 337.00 | | | 16 077 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 436 685.00 | | | 15 436 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 653.00 | | | 640 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 596.00 | | 966 365.00 | 2 506 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 3 464 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 2 548 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 828.00 | | 175.00 | 96 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 518.00 | | 190 141.00 | 2 366 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 250.00 | | 776 049.00 | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 227.00 | 252 523.00 | 1 465.00 | 1 095 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 31.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 167.00 | 252 492.00 | 1 465.00 | 1 093 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 734.00 | 5 274.00 | 14 734.00 | 14 734.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 332.00 | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 976.00 | 5 607.00 | 14 734.00 | 14 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 976.00 | 5 607.00 | 14 734.00 | 14 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 14 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 578.00 | 432 578.00 | | 432 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
UX Autres créances clients | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 509.00 | 801 509.00 | | 801 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 284.00 | 278 692.00 | 828 035.00 | 1 352 284.00 |
VI Groupe et associés | 544 069.00 | 544 069.00 | | 544 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 099.00 | | | 381 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 955.00 | | | 746 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 541.00 | 277 689.00 | 43 852.00 | 321 541.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 381.00 | 2 341 789.00 | 828 035.00 | 3 415 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
ST Autres comptes | 455 557.00 | | | 455 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
YT Sous‐traitance | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 015 640.00 | | | 2 015 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865 144.00 | | | 1 865 144.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 147.00 | | | 846 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |