| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
AP Constructions | 1 450 038.00 | 794 016.00 | 656 022.00 | 1 450 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 792.00 | 276 304.00 | 611 488.00 | 887 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 687.00 | 22 847.00 | 5 840.00 | 28 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 596.00 | 1 095 227.00 | 1 411 369.00 | 2 506 596.00 |
BT Marchandises | 959 734.00 | 14 734.00 | 945 000.00 | 959 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 683.00 | 242.00 | 45 441.00 | 45 683.00 |
BZ Autres créances | 182 250.00 | | 182 250.00 | 182 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 555.00 | | 684 555.00 | 684 555.00 |
CF Disponibilités | 496 236.00 | | 496 236.00 | 496 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 775.00 | 14 976.00 | 2 410 798.00 | 2 425 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 371.00 | 1 110 204.00 | 3 822 167.00 | 4 932 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 558.00 | | | 301 558.00 |
DL TOTAL (I) | 549 095.00 | | | 549 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 676.00 | | | 1 331 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 212.00 | | | 1 012 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 792.00 | | | 609 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 872.00 | | | 301 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 072.00 | | | 3 273 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 167.00 | | | 3 822 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 291.00 | | | 1 902 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 918.00 | | 748 302.00 | 2 927 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 772.00 | 906 852.00 | 2 506 596.00 | 262 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 772.00 | 906 852.00 | 2 366 518.00 | 262 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 847.00 | | 748 294.00 | 2 787 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 243.00 | | 8.00 | 43 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 097.00 | 223 317.00 | 846 187.00 | 1 718 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 037.00 | 223 317.00 | 846 187.00 | 1 716 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 174.00 | | 48 440.00 | 63 174.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 242.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 317.00 | 242.00 | 48 583.00 | 63 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 317.00 | 242.00 | 48 583.00 | 63 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 48 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 092.00 | 85 481.00 | 302 611.00 | 388 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 792.00 | 609 792.00 | | 609 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 821.00 | 262 651.00 | 688 317.00 | 1 330 821.00 |
VI Groupe et associés | 624 120.00 | 624 120.00 | | 624 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 113.00 | 269 862.00 | 43 250.00 | 313 113.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 012.00 | 1 902 231.00 | 990 928.00 | 3 273 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
ST Autres comptes | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 244.00 | | | 307 244.00 |
YT Sous‐traitance | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 814 150.00 | | | 1 814 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 563.00 | | | 1 711 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 428.00 | | | 812 428.00 |