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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
AP Constructions | 1 522 162.00 | 1 172 304.00 | 349 859.00 | 1 522 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 296.00 | 893 656.00 | 257 641.00 | 1 151 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 31 626.00 | 6 924.00 | 38 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024 984.00 | | 3 024 984.00 | 3 024 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 833 996.00 | 2 099 821.00 | 3 734 176.00 | 5 833 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 990 923.00 | 5 375.00 | 985 548.00 | 990 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BZ Autres créances | 193 553.00 | | 193 553.00 | 193 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 748.00 | | 898 748.00 | 898 748.00 |
CF Disponibilités | 1 311 475.00 | | 1 311 475.00 | 1 311 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 598.00 | 5 375.00 | 3 472 222.00 | 3 477 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 594.00 | 2 105 196.00 | 7 206 398.00 | 9 311 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 927.00 | 318 792.00 | | 530 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 1 714 642.00 | 966 101.00 | | 1 714 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 047.00 | 1 060 677.00 | | 874 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 557.00 | 2 611 510.00 | | 3 385 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 430.00 | 2 559 747.00 | | 2 753 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 950.00 | 552 034.00 | | 589 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 783.00 | 436 422.00 | | 465 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 4 780.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 841.00 | 3 754 136.00 | | 3 820 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 398.00 | 6 365 646.00 | | 7 206 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 275 944.00 | | 18 275 944.00 | 18 275 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 546.00 | | 1 604 546.00 | 1 604 546.00 |
FG Production vendue services | 234 704.00 | | 234 704.00 | 234 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 115 195.00 | | 20 115 195.00 | 20 115 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 180 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 423 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 13 460.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 934.00 | 1 157.00 | | 21 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 591.00 | 14 616.00 | | 25 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | 20 144.00 | | 13 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 458.00 | 20 144.00 | | 38 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 867.00 | -5 528.00 | | -12 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 532.00 | 149 847.00 | | 316 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 376 193.00 | 18 076 004.00 | | 20 376 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 502 146.00 | 17 015 328.00 | | 19 502 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 047.00 | 1 060 677.00 | | 874 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 387.00 | 261 426.00 | 3 993.00 | 1 842 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 27.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 179.00 | 261 399.00 | 3 993.00 | 1 840 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 554.00 | 5 375.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 5 375.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | 5 375.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 950.00 | 589 950.00 | | 589 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 783.00 | 465 783.00 | | 465 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 431.00 | 2 263 030.00 | 475 401.00 | 2 753 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 841.00 | 3 330 440.00 | 475 401.00 | 3 820 841.00 |