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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 331.00 | 636 254.00 | 57 077.00 | 693 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 650.00 | 926 064.00 | 117 585.00 | 1 043 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 633.00 | 1 564 168.00 | 503 465.00 | 2 067 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BT Marchandises | 562 147.00 | | 562 147.00 | 562 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 055.00 | 225.00 | 37 829.00 | 38 055.00 |
BZ Autres créances | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338 986.00 | | 1 338 986.00 | 1 338 986.00 |
CF Disponibilités | 553 076.00 | | 553 076.00 | 553 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 641.00 | 225.00 | 2 697 415.00 | 2 697 641.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 274.00 | 1 564 393.00 | 3 200 880.00 | 4 765 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 791 669.00 | | | 791 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 093.00 | | | 585 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 563.00 | | | 1 429 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 706.00 | | | 716 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 890.00 | | | 650 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 677.00 | | | 362 677.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 317.00 | | | 1 771 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 880.00 | | | 3 200 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 224.00 | | | 1 746 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 178 216.00 | | 15 178 216.00 | 15 178 216.00 |
FD Production vendue biens | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
FG Production vendue services | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 408 531.00 | | 15 408 531.00 | 15 408 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 411 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 263 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 707 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 562 457.00 | | | 15 562 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 363.00 | | | 14 977 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 093.00 | | | 585 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 037.00 | | | 2 165 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 154.00 | | | 1 834 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 034.00 | | | 329 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 570.00 | 80 562.00 | 89 964.00 | 1 573 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 721.00 | 80 562.00 | 89 964.00 | 1 571 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 891.00 | 650 891.00 | | 650 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 548.00 | 722 548.00 | | 722 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 166.00 | 10 183.00 | 24 982.00 | 35 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 493.00 | 231 690.00 | 24 803.00 | 256 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 207.00 | 1 746 225.00 | 24 982.00 | 1 771 207.00 |