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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 097.00 | 415 675.00 | 293 421.00 | 709 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 310.00 | 947 370.00 | 637 939.00 | 1 585 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 985.00 | 1 364 894.00 | 1 262 091.00 | 2 626 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 533 808.00 | | 533 808.00 | 533 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 777.00 | 227.00 | 40 550.00 | 40 777.00 |
BZ Autres créances | 206 957.00 | | 206 957.00 | 206 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 978.00 | | 724 978.00 | 724 978.00 |
CF Disponibilités | 827 377.00 | | 827 377.00 | 827 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 800.00 | 227.00 | 2 362 572.00 | 2 362 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 785.00 | 1 365 121.00 | 3 624 663.00 | 4 989 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 840 251.00 | | | 840 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 789.00 | | | 963 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 621.00 | | | 1 873 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 301.00 | | | 706 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 179.00 | | | 509 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 086.00 | | | 355 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 042.00 | | | 1 751 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 663.00 | | | 3 624 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 872.00 | | | 1 198 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 492 663.00 | | 17 492 663.00 | 17 492 663.00 |
FD Production vendue biens | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
FG Production vendue services | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 768 322.00 | | 17 768 322.00 | 17 768 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 789 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 003 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834 602.00 | | | 17 834 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 812.00 | | | 16 870 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 789.00 | | | 963 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 348.00 | | 616 341.00 | 2 329 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 704.00 | 2 626 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 704.00 | 2 294 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 886.00 | | 616 226.00 | 1 996 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 613.00 | | 116.00 | 330 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 112.00 | 121 486.00 | 318 704.00 | 1 562 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 263.00 | 121 486.00 | 318 704.00 | 1 560 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 180.00 | 509 180.00 | | 509 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
UX Autres créances clients | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 442.00 | 153 272.00 | 439 780.00 | 705 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 272.00 | 258 543.00 | 26 729.00 | 285 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 043.00 | 1 198 873.00 | 439 780.00 | 1 751 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |