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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 109.00 | 677 114.00 | 17 994.00 | 695 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 860.00 | 923 928.00 | 215 932.00 | 1 139 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 001.00 | 1 602 892.00 | 579 109.00 | 2 182 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 609 468.00 | | 609 468.00 | 609 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | 283.00 | 42 907.00 | 43 191.00 |
BZ Autres créances | 176 723.00 | | 176 723.00 | 176 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 790.00 | | 448 790.00 | 448 790.00 |
CF Disponibilités | 799 868.00 | | 799 868.00 | 799 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 137.00 | 283.00 | 2 139 853.00 | 2 140 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 139.00 | 1 603 175.00 | 2 718 963.00 | 4 322 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 838 818.00 | | | 838 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 530.00 | | | 711 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 149.00 | | | 1 603 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 426.00 | | | 618 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 813.00 | | | 1 115 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 963.00 | | | 2 718 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 346.00 | | | 1 032 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 839 568.00 | | 15 839 568.00 | 15 839 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 269 381.00 | | 269 381.00 | 269 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 111 897.00 | | 16 111 897.00 | 16 111 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 121 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 815 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 193 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198 306.00 | | | 16 198 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 486 775.00 | | | 15 486 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 530.00 | | | 711 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 102.00 | | 25 899.00 | 2 156 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 650.00 | | 25 258.00 | 1 824 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 603.00 | | 642.00 | 329 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 208.00 | 39 684.00 | 1 602 892.00 | 1 563 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 360.00 | 39 684.00 | 1 601 044.00 | 1 561 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 427.00 | 618 427.00 | | 618 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 227.00 | 331 227.00 | | 331 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 143.00 | 32 676.00 | 83 467.00 | 116 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 298.00 | 262 052.00 | 26 245.00 | 288 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 813.00 | 1 032 346.00 | 83 467.00 | 1 115 813.00 |