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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 712.00 | 675 923.00 | 27 789.00 | 703 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 173.00 | 884 340.00 | 408 834.00 | 1 293 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 348.00 | 1 562 112.00 | 767 236.00 | 2 329 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BT Marchandises | 528 099.00 | | 528 099.00 | 528 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 589.00 | 161.00 | 30 427.00 | 30 589.00 |
BZ Autres créances | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
CF Disponibilités | 1 304 955.00 | | 1 304 955.00 | 1 304 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 293.00 | 161.00 | 2 268 132.00 | 2 268 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 641.00 | 1 562 273.00 | 3 035 368.00 | 4 597 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 839 349.00 | 838 818.00 | | 839 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 902.00 | 711 531.00 | | 855 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 052.00 | 1 603 150.00 | | 1 748 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 910.00 | 117 633.00 | | 280 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 890.00 | 34 512.00 | | 47 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 621.00 | 618 427.00 | | 595 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 845.00 | 332 697.00 | | 335 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 378.00 | 7 351.00 | | 20 378.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 5 194.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 316.00 | 1 115 813.00 | | 1 287 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 368.00 | 2 718 963.00 | | 3 035 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 260.00 | 1 032 346.00 | | 1 083 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 946 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 190 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 544 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 083 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 690.00 | 1 833.00 | | 24 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 690.00 | 23 080.00 | | 24 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 690.00 | 22 580.00 | | 24 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 386.00 | 291 291.00 | | 330 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 271 523.00 | 16 198 307.00 | | 16 271 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 415 621.00 | 15 486 776.00 | | 15 415 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 902.00 | 711 531.00 | | 855 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 002.00 | | 271 499.00 | 2 182 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 153.00 | 2 329 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 153.00 | 1 996 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 908.00 | | 271 131.00 | 1 849 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 245.00 | | 368.00 | 330 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 892.00 | 68 435.00 | 109 215.00 | 1 602 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 044.00 | 68 435.00 | 109 215.00 | 1 601 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 621.00 | 595 621.00 | | 595 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 138.00 | 334 138.00 | | 334 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
UX Autres créances clients | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 894.00 | 75 837.00 | 204 057.00 | 279 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 095.00 | 218 481.00 | 26 613.00 | 245 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 316.00 | 1 083 260.00 | 204 057.00 | 1 287 316.00 |