| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 109.00 | 666 272.00 | 28 836.00 | 695 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 540.00 | 895 087.00 | 234 453.00 | 1 129 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 102.00 | 1 563 208.00 | 592 893.00 | 2 156 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BT Marchandises | 600 575.00 | | 600 575.00 | 600 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 620.00 | 389.00 | 36 231.00 | 36 620.00 |
BZ Autres créances | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 947.00 | | 513 947.00 | 513 947.00 |
CF Disponibilités | 496 592.00 | | 496 592.00 | 496 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 825.00 | 389.00 | 1 943 435.00 | 1 943 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 927.00 | 1 563 597.00 | 2 536 329.00 | 4 099 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 835 902.00 | | | 835 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 915.00 | | | 659 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 618.00 | | | 1 548 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 305.00 | | | 497 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 710.00 | | | 987 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 329.00 | | | 2 536 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 567.00 | | | 871 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 061 168.00 | | 16 061 168.00 | 16 061 168.00 |
FD Production vendue biens | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
FG Production vendue services | 225 073.00 | | 225 073.00 | 225 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291 865.00 | | 16 291 865.00 | 16 291 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 297 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 043 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 476 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 844.00 | | | 207 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 352 449.00 | | | 16 352 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692 533.00 | | | 15 692 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 915.00 | | | 659 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 923.00 | | 194 790.00 | 2 074 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 610.00 | 2 156 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 610.00 | 1 824 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 029.00 | | 194 231.00 | 1 744 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 045.00 | | 558.00 | 329 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 137.00 | 51 552.00 | 113 480.00 | 1 625 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 288.00 | 51 552.00 | 113 480.00 | 1 623 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 306.00 | 497 306.00 | | 497 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718.00 | 39 575.00 | 116 143.00 | 155 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VP Divers | 265 105.00 | 265 105.00 | | 265 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 657.00 | 311 657.00 | | 311 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 744.00 | 318 141.00 | 25 603.00 | 343 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 711.00 | 871 567.00 | 116 143.00 | 987 711.00 |