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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 11 215.00 | 8 355.00 | 19 570.00 |
AP Constructions | 3 076 377.00 | 477 695.00 | 2 598 682.00 | 3 076 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 720.00 | 451 906.00 | 612 814.00 | 1 064 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 548.00 | 88 956.00 | 69 592.00 | 158 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 639.00 | 1 029 772.00 | 3 292 867.00 | 4 322 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
BZ Autres créances | 551 012.00 | | 551 012.00 | 551 012.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 814.00 | | 721 814.00 | 721 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 453.00 | 1 029 772.00 | 4 014 681.00 | 5 044 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 891.00 | -188 738.00 | | -51 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 890.00 | 136 847.00 | | 297 890.00 |
DL TOTAL (I) | 289 999.00 | -7 891.00 | | 289 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 819.00 | 3 606 361.00 | | 3 275 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 641.00 | 14 819.00 | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 154 988.00 | | 143 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 263.00 | 255 427.00 | | 254 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 217.00 | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 987.00 | 17 346.00 | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 683.00 | 4 050 158.00 | | 3 724 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 681.00 | 4 053 767.00 | | 4 014 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 2 978 412.00 | | 2 978 412.00 | 2 978 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 424.00 | | 2 978 424.00 | 2 978 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 012.00 | |
GE Autres charges | | | 210 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 8 249.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 8 266.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 363.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 432.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | 7 834.00 | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 478.00 | -45 143.00 | | -45 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 251.00 | 2 731 420.00 | | 3 006 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 361.00 | 2 594 574.00 | | 2 708 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 890.00 | 136 847.00 | | 297 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 708.00 | | 24 998.00 | 4 323 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 068.00 | 4 322 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 19 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 4 299 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 543.00 | | 1 126.00 | 18 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 664.00 | | 21 947.00 | 4 303 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 925.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 749.00 | 277 012.00 | 25 989.00 | 778 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 796.00 | 100.00 | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 230.00 | 276 216.00 | 25 889.00 | 768 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VC Groupe et associés | 372 521.00 | | | 372 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 567.00 | 342 011.00 | 1 338 311.00 | 3 269 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 578.00 | | | 334 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 566.00 | 659 566.00 | | 659 566.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 683.00 | 797 127.00 | 1 338 311.00 | 3 724 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |