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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 676.00 | 20 832.00 | 24 844.00 | 45 676.00 |
AN Terrains | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
AP Constructions | 3 999 843.00 | 1 547 205.00 | 2 452 638.00 | 3 999 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 072.00 | 911 388.00 | 375 683.00 | 1 287 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 660.00 | 184 453.00 | 57 206.00 | 241 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 312.00 | 2 663 879.00 | 2 915 432.00 | 5 579 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BT Marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
BZ Autres créances | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CF Disponibilités | 419 645.00 | | 419 645.00 | 419 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 844.00 | | 627 844.00 | 627 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 157.00 | 2 663 879.00 | 3 543 277.00 | 6 207 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 925.00 | 283 038.00 | | 105 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 835.00 | -177 112.00 | | -197 835.00 |
DL TOTAL (I) | -47 909.00 | 149 925.00 | | -47 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 213.00 | 3 364 103.00 | | 2 955 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 955.00 | 755 924.00 | | 165 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 293.00 | 35 334.00 | | 22 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 185.00 | 312 612.00 | | 221 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 010.00 | 155 471.00 | | 214 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | 39 745.00 | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 570.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 187.00 | 4 663 762.00 | | 3 591 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 277.00 | 4 813 688.00 | | 3 543 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 955.00 | | | 165 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FG Production vendue services | 2 523 298.00 | | 2 523 298.00 | 2 523 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 773.00 | | 2 526 773.00 | 2 526 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 970.00 | |
GE Autres charges | | | 124 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 388.00 | 1 040.00 | | 10 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 716.00 | 1 040.00 | | 11 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | -10 984.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144.00 | 12 025.00 | | 7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 849.00 | 1 879 978.00 | | 2 548 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 685.00 | 2 057 091.00 | | 2 746 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 835.00 | -177 112.00 | | -197 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 531.00 | | 629 229.00 | 5 457 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 002.00 | 38 445.00 | 5 579 312.00 | 469 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 002.00 | 38 445.00 | 5 533 090.00 | 469 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 309.00 | | 629 229.00 | 5 411 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 782.00 | 326 542.00 | 38 445.00 | 2 375 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | 5 000.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 950.00 | 321 542.00 | 38 445.00 | 2 359 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 185.00 | 221 185.00 | | 221 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VB T. V. A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 694.00 | 558 015.00 | 2 138 867.00 | 2 954 694.00 |
VI Groupe et associés | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 154.00 | | | 396 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 894.00 | 1 172 214.00 | 2 138 867.00 | 3 568 894.00 |