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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 88.00 | | | 88.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 9 653.00 | 11 024.00 | 20 677.00 |
AP Constructions | 3 246 377.00 | 813 344.00 | 2 433 034.00 | 3 246 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 658.00 | 641 663.00 | 471 995.00 | 1 113 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 361.00 | 117 193.00 | 100 168.00 | 217 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 720.00 | 1 581 852.00 | 3 030 868.00 | 4 612 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
BZ Autres créances | 377 027.00 | | 377 027.00 | 377 027.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 051.00 | | 511 051.00 | 511 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 771.00 | 1 581 852.00 | 3 541 919.00 | 5 123 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 319.00 | 145 999.00 | | 273 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 838.00 | 247 320.00 | | 173 838.00 |
DL TOTAL (I) | 491 157.00 | 437 319.00 | | 491 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 412.00 | 2 940 129.00 | | 2 614 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 056.00 | 28 965.00 | | 31 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | 163 225.00 | | 140 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 261.00 | 263 095.00 | | 249 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 572.00 | | |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 1 730.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 293.00 | 20 218.00 | | 13 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 762.00 | 3 444 934.00 | | 3 050 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 919.00 | 3 882 253.00 | | 3 541 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 2 877 433.00 | | 2 877 433.00 | 2 877 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 452.00 | | 2 877 452.00 | 2 877 452.00 |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 733.00 | |
GE Autres charges | | | 203 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 396.00 | 35 793.00 | | 13 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 37 053.00 | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 302.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 840.00 | 3 918.00 | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 4 220.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | 32 833.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 399.00 | -14 012.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 987.00 | 2 972 884.00 | | 2 899 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 149.00 | 2 725 563.00 | | 2 726 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 838.00 | 247 320.00 | | 173 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 478.00 | | 133 811.00 | 4 499 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 569.00 | 4 612 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 4 588 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 376.00 | | 133 391.00 | 4 475 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 420.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 849.00 | 308 733.00 | 10 730.00 | 1 283 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 2 604.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 800.00 | 306 129.00 | 10 730.00 | 1 276 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VC Groupe et associés | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 866.00 | 2 598 866.00 | | 2 598 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 578.00 | | | 334 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 862.00 | 469 862.00 | | 469 862.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 762.00 | 3 050 762.00 | | 3 050 762.00 |