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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 7 049.00 | 13 628.00 | 20 677.00 |
AP Constructions | 3 150 332.00 | 643 260.00 | 2 507 071.00 | 3 150 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 693.00 | 533 185.00 | 578 508.00 | 1 111 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 352.00 | 100 355.00 | 112 997.00 | 213 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 478.00 | 1 283 849.00 | 3 215 630.00 | 4 499 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
BZ Autres créances | 514 018.00 | | 514 018.00 | 514 018.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 623.00 | | 666 623.00 | 666 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 102.00 | 1 283 849.00 | 3 882 253.00 | 5 166 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 999.00 | -51 891.00 | | 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 320.00 | 297 890.00 | | 247 320.00 |
DL TOTAL (I) | 437 319.00 | 289 999.00 | | 437 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 129.00 | 3 275 819.00 | | 2 940 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 965.00 | 32 641.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 225.00 | 143 575.00 | | 163 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 095.00 | 254 263.00 | | 263 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 572.00 | 1 687.00 | | 27 572.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 711.00 | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 218.00 | 14 987.00 | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 934.00 | 3 724 683.00 | | 3 444 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 253.00 | 4 014 681.00 | | 3 882 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 2 921 944.00 | | 2 921 944.00 | 2 921 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 990.00 | | 2 921 990.00 | 2 921 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 697.00 | |
GE Autres charges | | | 207 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 793.00 | 4 197.00 | | 35 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 053.00 | 4 197.00 | | 37 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 918.00 | 79.00 | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 79.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 833.00 | 4 118.00 | | 32 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 012.00 | -45 478.00 | | -14 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 884.00 | 3 006 251.00 | | 2 972 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 563.00 | 2 708 361.00 | | 2 725 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 320.00 | 297 890.00 | | 247 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 638.00 | | 214 377.00 | 4 322 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 537.00 | 4 499 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 273.00 | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 264.00 | 4 475 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | 6 380.00 | 19 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 644.00 | | 207 997.00 | 4 299 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 772.00 | 287 697.00 | 33 620.00 | 1 029 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 1 107.00 | 5 273.00 | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 557.00 | 286 590.00 | 28 347.00 | 1 018 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VC Groupe et associés | 330 303.00 | | | 330 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 146.00 | 341 167.00 | 1 338 311.00 | 2 934 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 578.00 | | | 334 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 802.00 | 618 802.00 | | 618 802.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 934.00 | 851 956.00 | 1 338 311.00 | 3 444 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |