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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 11 715.00 | 8 963.00 | 20 677.00 |
AP Constructions | 3 353 550.00 | 989 567.00 | 2 363 983.00 | 3 353 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 317.00 | 718 151.00 | 408 166.00 | 1 126 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 927.00 | 130 796.00 | 87 132.00 | 217 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 016.00 | 1 850 227.00 | 2 871 789.00 | 4 722 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BZ Autres créances | 365 395.00 | | 365 395.00 | 365 395.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 314.00 | | 488 314.00 | 488 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 329.00 | 1 850 227.00 | 3 360 103.00 | 5 210 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 157.00 | 273 319.00 | | 297 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 875.00 | 173 838.00 | | 161 875.00 |
DL TOTAL (I) | 503 032.00 | 491 157.00 | | 503 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 916.00 | 2 614 412.00 | | 2 437 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 274.00 | 31 056.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 140 906.00 | | 125 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 339.00 | 249 261.00 | | 235 339.00 |
EA Autres dettes | 17 949.00 | 1 833.00 | | 17 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | 13 293.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 070.00 | 3 050 762.00 | | 2 857 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 103.00 | 3 541 919.00 | | 3 360 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 835 611.00 | | 2 835 611.00 | 2 835 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 611.00 | | 2 835 611.00 | 2 835 611.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 192.00 | |
GE Autres charges | | | 201 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 868.00 | 13 396.00 | | 19 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 868.00 | 13 396.00 | | 19 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 868.00 | 3 414.00 | | 19 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 951.00 | -1 399.00 | | 62 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 221.00 | 2 899 987.00 | | 2 867 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 346.00 | 2 726 149.00 | | 2 705 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 875.00 | 173 838.00 | | 161 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 720.00 | 129 215.00 | | 4 612 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 802.00 | 9 117.00 | 4 722 015.00 | 10 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 8 817.00 | 4 697 793.00 | 10 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 198.00 | 129 215.00 | | 4 588 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 852.00 | 277 192.00 | 8 817.00 | 1 581 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 2 061.00 | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 199.00 | 275 132.00 | 8 817.00 | 1 572 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VC Groupe et associés | 350 299.00 | 350 299.00 | | 350 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 916.00 | 377 062.00 | 1 475 343.00 | 2 437 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 915.00 | 452 915.00 | | 452 915.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 070.00 | 796 216.00 | 1 475 343.00 | 2 857 070.00 |