| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 677.00 | 625 239.00 | 59 439.00 | 684 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 757.00 | 1 158 913.00 | 239 844.00 | 1 398 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 302.00 | 1 798 097.00 | 356 205.00 | 2 154 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 750 224.00 | | 750 224.00 | 750 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 828.00 | 790.00 | 160 039.00 | 160 828.00 |
BZ Autres créances | 515 108.00 | | 515 108.00 | 515 108.00 |
CF Disponibilités | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 009.00 | 790.00 | 1 757 219.00 | 1 758 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 311.00 | 1 798 887.00 | 2 113 424.00 | 3 912 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 154 669.00 | 92 439.00 | | 154 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 018.00 | 311 110.00 | | 368 018.00 |
DL TOTAL (I) | 572 995.00 | 453 857.00 | | 572 995.00 |
DP Provisions pour risques | 77 833.00 | 10 000.00 | | 77 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 833.00 | 10 000.00 | | 77 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 194.00 | 390 366.00 | | 248 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297.00 | 62 440.00 | | 113 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 346.00 | 661 249.00 | | 839 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 500.00 | 227 535.00 | | 253 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | 46 462.00 | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 3 734.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 597.00 | 1 391 785.00 | | 1 462 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 424.00 | 1 855 642.00 | | 2 113 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 516.00 | 1 191 273.00 | | 1 299 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 737.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 417 901.00 | | 12 417 901.00 | 12 417 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 980.00 | | 1 149 980.00 | 1 149 980.00 |
FG Production vendue services | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 708 857.00 | | 13 708 857.00 | 13 708 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 817 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 277 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 936.00 | 29 358.00 | | 106 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297.00 | 14 169.00 | | 41 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297.00 | 50 566.00 | | 41 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825.00 | 8 805.00 | | 41 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825.00 | 50 228.00 | | 41 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 338.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 073.00 | 102 296.00 | | 116 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 832.00 | 13 737 737.00 | | 13 881 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 815.00 | 13 426 627.00 | | 13 513 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 018.00 | 311 110.00 | | 368 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | 22 168.00 | | 7 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 271.00 | | 55 530.00 | 2 099 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 56 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 2 154 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 837.00 | | 48 543.00 | 2 048 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 434.00 | | 6 987.00 | 50 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 252.00 | 68 845.00 | | 1 729 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 252.00 | 68 845.00 | | 1 729 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 67 833.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 68 623.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 346.00 | 839 346.00 | | 839 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 788.00 | -1.00 | | 49 788.00 |
UX Autres créances clients | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VC Groupe et associés | 395 448.00 | | | 395 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 213.00 | 80 132.00 | 163 081.00 | 243 213.00 |
VI Groupe et associés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281.00 | 744 493.00 | 49 788.00 | 794 281.00 |
VW T.V.A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 325.00 | 1 298 244.00 | 163 081.00 | 1 461 325.00 |