| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 253.00 | 394 623.00 | 20 630.00 | 415 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 064.00 | 1 374 309.00 | 505 755.00 | 1 880 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 154.00 | 1 779 453.00 | 581 701.00 | 2 361 154.00 |
BT Marchandises | 819 529.00 | | 819 529.00 | 819 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 557.00 | 2 447.00 | 131 110.00 | 133 557.00 |
BZ Autres créances | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
CF Disponibilités | 738 405.00 | | 738 405.00 | 738 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 395.00 | 2 447.00 | 1 965 948.00 | 1 968 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 549.00 | 1 781 900.00 | 2 547 649.00 | 4 329 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 025.00 | | | 267 025.00 |
DG Autres réserves | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 554.00 | | | 519 554.00 |
DL TOTAL (I) | 948 956.00 | | | 948 956.00 |
DP Provisions pour risques | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 758.00 | | | 430 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 481.00 | | | 678 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 545.00 | | | 342 545.00 |
EA Autres dettes | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 982.00 | | | 1 539 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 649.00 | | | 2 547 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 431.00 | | | 1 199 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 035.00 | | 39 119.00 | 2 322 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 168.00 | | 37 171.00 | 2 270 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 868.00 | | 1 948.00 | 51 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 548.00 | 114 905.00 | | 1 664 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 548.00 | 114 905.00 | | 1 664 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 833.00 | | 19 122.00 | 77 833.00 |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 280.00 | | 19 122.00 | 80 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 481.00 | 678 481.00 | | 678 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
UX Autres créances clients | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 758.00 | 90 207.00 | 244 690.00 | 430 758.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 130.00 | 410 462.00 | 53 668.00 | 464 130.00 |
VW T.V.A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 753.00 | 1 198 202.00 | 244 690.00 | 1 538 753.00 |