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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 413.00 | 644 956.00 | 49 457.00 | 694 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 849.00 | 1 205 356.00 | 212 493.00 | 1 417 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 016.00 | 1 864 258.00 | 329 758.00 | 2 194 016.00 |
BT Marchandises | 738 487.00 | | 738 487.00 | 738 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
BZ Autres créances | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
CF Disponibilités | 303 680.00 | | 303 680.00 | 303 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 996.00 | | 1 666 996.00 | 1 666 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 012.00 | 1 864 258.00 | 1 996 754.00 | 3 861 012.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
DG Autres réserves | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
DL TOTAL (I) | 636 137.00 | | | 636 137.00 |
DP Provisions pour risques | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 260.00 | | | 785 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 578.00 | | | 228 578.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 785.00 | | | 1 282 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 754.00 | | | 1 996 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 995.00 | | | 1 170 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616 428.00 | | 12 616 428.00 | 12 616 428.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 248.00 | | 1 040 248.00 | 1 040 248.00 |
FG Production vendue services | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 730 271.00 | | 13 730 271.00 | 13 730 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 377 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 451.00 | | | 13 858 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 501 309.00 | | | 13 501 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 303.00 | | 57 714.00 | 2 154 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 194 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 127 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 380.00 | | 47 878.00 | 2 097 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 923.00 | | 9 836.00 | 56 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 095.00 | 66 161.00 | | 1 798 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 095.00 | 66 161.00 | | 1 798 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 260.00 | 785 260.00 | | 785 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
UX Autres créances clients | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VC Groupe et associés | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 946.00 | 61 416.00 | 111 530.00 | 172 946.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 240.00 | 624 829.00 | 66 411.00 | 691 240.00 |
VW T.V.A. | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 637.00 | 1 168 847.00 | 111 530.00 | 1 280 637.00 |