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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 214.00 | 1 562.00 | 20 653.00 | 22 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 088.00 | 351 155.00 | 11 933.00 | 363 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 299.00 | 1 406 330.00 | 426 969.00 | 1 833 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 305.00 | 1 759 046.00 | 520 259.00 | 2 279 305.00 |
BT Marchandises | 755 198.00 | | 755 198.00 | 755 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 411.00 | | 171 411.00 | 171 411.00 |
BZ Autres créances | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
CF Disponibilités | 1 040 546.00 | | 1 040 546.00 | 1 040 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 370.00 | | 2 251 370.00 | 2 251 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 675.00 | 1 759 046.00 | 2 771 629.00 | 4 530 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
DG Autres réserves | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 784.00 | | | 725 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 740.00 | | | 1 260 740.00 |
DP Provisions pour risques | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 733.00 | | | 197 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 546.00 | | | 567 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 561.00 | | | 289 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EA Autres dettes | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 177.00 | | | 1 442 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 629.00 | | | 2 771 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 748.00 | | | 1 182 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 154.00 | | 45 995.00 | 2 361 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 843.00 | 2 279 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 843.00 | 2 224 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 338.00 | | 45 244.00 | 2 307 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 816.00 | | 751.00 | 53 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 453.00 | 105 076.00 | 125 483.00 | 1 779 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 453.00 | 105 076.00 | 125 483.00 | 1 779 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 711.00 | 10 000.00 | | 58 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 711.00 | 10 000.00 | | 58 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
UX Autres créances clients | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 913.00 | 169 913.00 | | 169 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 045.00 | 455 626.00 | 54 419.00 | 510 045.00 |