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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 579.00 | 9 709.00 | 115 871.00 | 125 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 751.00 | 350 899.00 | 8 852.00 | 359 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 922.00 | 1 494 558.00 | 434 364.00 | 1 928 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 497.00 | 1 855 166.00 | 614 331.00 | 2 469 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 917 020.00 | | 917 020.00 | 917 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
BZ Autres créances | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
CF Disponibilités | 1 702 823.00 | | 1 702 823.00 | 1 702 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 688.00 | | 3 093 688.00 | 3 093 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 185.00 | 1 855 166.00 | 3 708 019.00 | 5 563 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 093.00 | | | 516 093.00 |
DG Autres réserves | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 348.00 | | | 912 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 079.00 | | | 1 673 079.00 |
DP Provisions pour risques | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 111.00 | | | 470 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 306.00 | | | 563 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 169.00 | | | 611 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 274.00 | | | 321 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 800.00 | | | 1 985 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 019.00 | | | 3 708 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 988.00 | | | 1 744 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 306.00 | | | 563 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 306.00 | | 210 147.00 | 2 279 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 2 469 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 2 414 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 739.00 | | 209 469.00 | 2 224 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 567.00 | | 678.00 | 54 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 046.00 | 109 938.00 | 13 819.00 | 1 759 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 046.00 | 109 938.00 | 13 819.00 | 1 759 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 711.00 | | 19 570.00 | 68 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 711.00 | | 19 570.00 | 68 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 169.00 | 611 169.00 | | 611 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
UX Autres créances clients | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 111.00 | 231 285.00 | 196 780.00 | 470 111.00 |
VI Groupe et associés | 547 665.00 | 547 665.00 | | 547 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 297.00 | 471 200.00 | 55 097.00 | 526 297.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 814.00 | 1 744 988.00 | 196 780.00 | 1 983 814.00 |