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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 019.00 | 190 703.00 | 6 316.00 | 197 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 922.00 | | 2 148 922.00 | 2 148 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 679.00 | 788 662.00 | 975 017.00 | 1 763 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 513.00 | 1 310 646.00 | 251 867.00 | 1 562 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 971.00 | 58 342.00 | 171 630.00 | 229 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 329.00 | 2 348 353.00 | 3 629 976.00 | 5 978 329.00 |
BT Marchandises | 11 255 835.00 | 388 285.00 | 10 867 550.00 | 11 255 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690 009.00 | 366 297.00 | 19 323 712.00 | 19 690 009.00 |
BZ Autres créances | 628 622.00 | | 628 622.00 | 628 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 522 024.00 | | 3 522 024.00 | 3 522 024.00 |
CF Disponibilités | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 757.00 | | 500 757.00 | 500 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 839 314.00 | 754 582.00 | 35 084 732.00 | 35 839 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 817 642.00 | 3 102 935.00 | 38 714 708.00 | 41 817 642.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 8 736 451.00 | 11 554 519.00 | | 8 736 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 590.00 | 1 181 932.00 | | 1 063 590.00 |
DL TOTAL (I) | 18 853 103.00 | 21 789 513.00 | | 18 853 103.00 |
DP Provisions pour risques | 732 744.00 | 1 077 750.00 | | 732 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 010.00 | 97 645.00 | | 103 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 754.00 | 1 175 395.00 | | 835 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 796.00 | 10 246 047.00 | | 10 947 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622 002.00 | 3 514 774.00 | | 3 622 002.00 |
EA Autres dettes | 2 628 530.00 | 2 695 692.00 | | 2 628 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827 522.00 | 1 780 714.00 | | 1 827 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 025 850.00 | 18 237 227.00 | | 19 025 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 714 708.00 | 41 202 135.00 | | 38 714 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 330 128.00 | 11 541 712.00 | 33 871 840.00 | 22 330 128.00 |
FG Production vendue services | 21 164 202.00 | 1 806 829.00 | 22 971 031.00 | 21 164 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 494 330.00 | 13 348 541.00 | 56 842 871.00 | 43 494 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 627 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 420 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 684 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 032 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 409 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 932 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 207 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 434 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 72 019.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 470.00 | 1 142.00 | | 18 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 473.00 | 63 086.00 | | 12 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 739.00 | 64 228.00 | | 62 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 810.00 | 7 791.00 | | -59 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 853.00 | 345 938.00 | | 251 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 089.00 | 626 738.00 | | 698 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 521 158.00 | 58 666 293.00 | | 58 521 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 457 568.00 | 57 484 361.00 | | 57 457 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 590.00 | 1 181 932.00 | | 1 063 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 988.00 | | 694 627.00 | 5 626 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 573.00 | 306 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 286.00 | 5 978 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 713.00 | 3 326 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 148.00 | | 8 793.00 | 2 337 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 371.00 | | 678 533.00 | 2 971 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 469.00 | | 7 300.00 | 318 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 552.00 | 539 555.00 | 320 963.00 | 2 072 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 825.00 | 3 878.00 | | 186 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 727.00 | 535 677.00 | 320 963.00 | 1 885 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 680 160.00 | | 96 740.00 | 680 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 395.00 | 42 344.00 | 381 985.00 | 1 175 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 150.00 | | 81 865.00 | 470 150.00 |
6T Sur comptes clients | 331 981.00 | 48 722.00 | 14 406.00 | 331 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 147.00 | 48 722.00 | 105 945.00 | 870 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 542.00 | 91 066.00 | 487 930.00 | 2 045 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 796.00 | 10 947 796.00 | | 10 947 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 569.00 | 1 634 569.00 | | 1 634 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 177.00 | 1 318 177.00 | | 1 318 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 530.00 | 2 628 530.00 | | 2 628 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827 522.00 | 1 827 522.00 | | 1 827 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
UX Autres créances clients | 19 656 872.00 | | | 19 656 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VB T. V. A. | 127 022.00 | | | 127 022.00 |
VC Groupe et associés | -876.00 | | | -876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 757.00 | | | 500 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 049 359.00 | 20 786 250.00 | 263 109.00 | 21 049 359.00 |
VW T.V.A. | 546 310.00 | 546 310.00 | | 546 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 025 850.00 | 19 025 850.00 | | 19 025 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |