| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 539.00 | 207 554.00 | 7 984.00 | 215 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 922.00 | 644 677.00 | 1 504 246.00 | 2 148 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 711.00 | 1 675 998.00 | 1 397 713.00 | 3 073 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 759.00 | 1 559 317.00 | 310 443.00 | 1 869 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 808.00 | 5 427.00 | 176 381.00 | 181 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565 964.00 | 4 092 973.00 | 3 472 990.00 | 7 565 964.00 |
BT Marchandises | 11 680 310.00 | 439 111.00 | 11 241 199.00 | 11 680 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713 860.00 | 616 516.00 | 12 097 344.00 | 12 713 860.00 |
BZ Autres créances | 846 539.00 | | 846 539.00 | 846 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 3 964 309.00 | | 3 964 309.00 | 3 964 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 592.00 | | 385 592.00 | 385 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 674 121.00 | 1 055 627.00 | 28 618 494.00 | 29 674 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 240 085.00 | 5 148 600.00 | 32 091 485.00 | 37 240 085.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 6 780 943.00 | 7 856 769.00 | | 6 780 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 710.00 | 924 174.00 | | 1 166 710.00 |
DL TOTAL (I) | 17 000 715.00 | 17 834 005.00 | | 17 000 715.00 |
DP Provisions pour risques | 587 175.00 | 476 590.00 | | 587 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 245.00 | 113 982.00 | | 124 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 420.00 | 590 571.00 | | 711 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 486.00 | 10 336 685.00 | | 8 318 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 973.00 | 4 169 026.00 | | 3 573 973.00 |
EA Autres dettes | 1 635 752.00 | 2 272 604.00 | | 1 635 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 139.00 | 1 151 941.00 | | 851 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 379 351.00 | 17 932 140.00 | | 14 379 351.00 |
ED (V) | | 832.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 091 485.00 | 36 357 549.00 | | 32 091 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 003 826.00 | 10 458 632.00 | 32 462 458.00 | 22 003 826.00 |
FG Production vendue services | 21 264 884.00 | 2 524 558.00 | 23 789 442.00 | 21 264 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 268 710.00 | 12 983 190.00 | 56 251 900.00 | 43 268 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 533 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 399 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 184 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 621 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 356.00 | |
GE Autres charges | | | 112 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 402 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 884.00 | 21 417.00 | | 51 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 884.00 | 22 305.00 | | 51 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 13 131.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 752.00 | 25 531.00 | | 23 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 595.00 | 38 662.00 | | 25 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 288.00 | -16 357.00 | | 26 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 020.00 | 299 021.00 | | 235 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 435.00 | 388 995.00 | | 637 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 474 143.00 | 63 209 580.00 | | 57 474 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 307 433.00 | 62 285 405.00 | | 56 307 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 710.00 | 924 174.00 | | 1 166 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 244.00 | 43 637.00 | 714 727.00 | 7 301 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 078.00 | 258 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 637.00 | 450 007.00 | 7 565 964.00 | 43 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 391 930.00 | 4 943 470.00 | 43 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 461.00 | | | 2 364 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 830.00 | 43 637.00 | 710 570.00 | 4 624 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 953.00 | | 4 157.00 | 311 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 907.00 | 1 041 545.00 | 387 906.00 | 3 433 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 874.00 | 222 357.00 | | 629 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 033.00 | 819 188.00 | 387 906.00 | 2 804 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 799.00 | | 18 371.00 | 23 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 571.00 | 186 820.00 | 65 972.00 | 590 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 062.00 | | 74 951.00 | 514 062.00 |
6T Sur comptes clients | 672 894.00 | 1 596.00 | 57 975.00 | 672 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 755.00 | 1 596.00 | 151 297.00 | 1 210 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 326.00 | 188 416.00 | 217 269.00 | 1 801 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 486.00 | 8 318 486.00 | | 8 318 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 948.00 | 1 492 948.00 | | 1 492 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 708.00 | 1 207 708.00 | | 1 207 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 752.00 | 1 635 752.00 | | 1 635 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 139.00 | 851 139.00 | | 851 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
UX Autres créances clients | 12 713 576.00 | 12 713 576.00 | | 12 713 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 652 144.00 | 652 144.00 | | 652 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 592.00 | 385 592.00 | | 385 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 798.00 | 13 945 990.00 | 181 808.00 | 14 127 798.00 |
VW T.V.A. | 465 221.00 | 465 221.00 | | 465 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 379 351.00 | 14 379 351.00 | | 14 379 351.00 |