| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 719.00 | 193 357.00 | 5 362.00 | 198 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 922.00 | 214 892.00 | 1 934 030.00 | 2 148 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 332.00 | 1 103 418.00 | 1 333 914.00 | 2 437 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 735.00 | 1 416 741.00 | 147 994.00 | 1 564 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 147.00 | 55 885.00 | 168 263.00 | 224 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 080.00 | 2 984 293.00 | 3 665 787.00 | 6 650 080.00 |
BT Marchandises | 12 745 367.00 | 786 881.00 | 11 958 486.00 | 12 745 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 592 834.00 | 763 274.00 | 16 829 560.00 | 17 592 834.00 |
BZ Autres créances | 835 953.00 | | 835 953.00 | 835 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 2 786 855.00 | | 2 786 855.00 | 2 786 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 645.00 | | 689 645.00 | 689 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 717 301.00 | 1 550 155.00 | 33 167 146.00 | 34 717 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 367 381.00 | 4 534 448.00 | 36 832 933.00 | 41 367 381.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 8 300 041.00 | 8 736 451.00 | | 8 300 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 728.00 | 1 063 590.00 | | 1 556 728.00 |
DL TOTAL (I) | 18 909 831.00 | 18 853 103.00 | | 18 909 831.00 |
DP Provisions pour risques | 566 003.00 | 732 744.00 | | 566 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 114.00 | 103 010.00 | | 126 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 117.00 | 835 754.00 | | 692 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518 242.00 | 10 947 796.00 | | 9 518 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247 319.00 | 3 622 002.00 | | 4 247 319.00 |
EA Autres dettes | 1 891 662.00 | 2 628 530.00 | | 1 891 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 711.00 | 1 827 522.00 | | 1 572 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 230 985.00 | 19 025 850.00 | | 17 230 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 832 933.00 | 38 714 708.00 | | 36 832 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 046 447.00 | 11 276 001.00 | 37 322 448.00 | 26 046 447.00 |
FG Production vendue services | 21 551 289.00 | 1 997 344.00 | 23 548 632.00 | 21 551 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 597 735.00 | 13 273 345.00 | 60 871 081.00 | 47 597 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 993 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 606 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 265 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 489 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 343 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 866.00 | |
GE Autres charges | | | 108 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 212 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 428.00 | 2 929.00 | | 131 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 428.00 | 2 929.00 | | 196 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 863.00 | 18 470.00 | | 59 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 572.00 | 12 473.00 | | 100 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 435.00 | 62 739.00 | | 160 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 993.00 | -59 810.00 | | 35 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 979.00 | 251 853.00 | | 282 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 942.00 | 698 089.00 | | 618 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 841 518.00 | 58 521 158.00 | | 62 841 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 284 790.00 | 57 457 568.00 | | 61 284 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 728.00 | 1 063 590.00 | | 1 556 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 329.00 | | 988 075.00 | 5 978 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 397.00 | 300 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 324.00 | 6 650 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 927.00 | 4 002 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345 941.00 | | 1 700.00 | 2 345 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 192.00 | | 983 803.00 | 3 326 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 196.00 | | 2 573.00 | 306 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 011.00 | 853 822.00 | 215 425.00 | 2 290 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 703.00 | 217 546.00 | | 190 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 308.00 | 636 276.00 | 215 425.00 | 2 099 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 583 420.00 | | 24 570.00 | 583 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 754.00 | 291 996.00 | 435 633.00 | 835 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 285.00 | 398 596.00 | | 388 285.00 |
6T Sur comptes clients | 366 297.00 | 430 091.00 | 33 114.00 | 366 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 924.00 | 828 687.00 | 35 571.00 | 812 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 678.00 | 1 120 683.00 | 471 203.00 | 1 648 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518 242.00 | 9 518 242.00 | | 9 518 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 096.00 | 1 893 096.00 | | 1 893 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 870.00 | 1 585 870.00 | | 1 585 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 662.00 | 1 891 662.00 | | 1 891 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 711.00 | 1 572 711.00 | | 1 572 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 592 834.00 | | | 17 592 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 645.00 | | | 689 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 342 580.00 | 19 118 433.00 | 224 147.00 | 19 342 580.00 |
VW T.V.A. | 638 408.00 | 638 408.00 | | 638 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 230 985.00 | 17 230 985.00 | | 17 230 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |