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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 539.00 | 200 090.00 | 15 449.00 | 215 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 922.00 | 429 784.00 | 1 719 138.00 | 2 148 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 791.00 | 1 318 606.00 | 1 612 185.00 | 2 930 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 402.00 | 1 485 427.00 | 164 975.00 | 1 650 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 728.00 | 23 799.00 | 211 930.00 | 235 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 244.00 | 3 457 706.00 | 3 843 537.00 | 7 301 244.00 |
BT Marchandises | 11 576 166.00 | 514 062.00 | 11 062 104.00 | 11 576 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157 467.00 | 672 894.00 | 15 484 572.00 | 16 157 467.00 |
BZ Autres créances | 1 418 557.00 | | 1 418 557.00 | 1 418 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CF Disponibilités | 4 116 246.00 | | 4 116 246.00 | 4 116 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 914.00 | | 381 914.00 | 381 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 700 968.00 | 1 186 956.00 | 32 514 011.00 | 33 700 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 002 211.00 | 4 644 663.00 | 36 357 549.00 | 41 002 211.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 7 856 769.00 | 8 300 041.00 | | 7 856 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 174.00 | 1 556 728.00 | | 924 174.00 |
DL TOTAL (I) | 17 834 005.00 | 18 909 831.00 | | 17 834 005.00 |
DP Provisions pour risques | 476 590.00 | 566 003.00 | | 476 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 982.00 | 126 114.00 | | 113 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 571.00 | 692 117.00 | | 590 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 1 052.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336 685.00 | 9 518 242.00 | | 10 336 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169 026.00 | 4 247 319.00 | | 4 169 026.00 |
EA Autres dettes | 2 272 604.00 | 1 891 662.00 | | 2 272 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 941.00 | 1 572 711.00 | | 1 151 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 932 140.00 | 17 230 985.00 | | 17 932 140.00 |
ED (V) | 832.00 | | | 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 357 549.00 | 36 832 933.00 | | 36 357 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 018 019.00 | 12 170 738.00 | 37 188 757.00 | 25 018 019.00 |
FG Production vendue services | 21 674 940.00 | 2 331 590.00 | 24 006 530.00 | 21 674 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 692 960.00 | 14 502 328.00 | 61 195 287.00 | 46 692 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 904 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 151 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 401 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 056 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 182.00 | |
GE Autres charges | | | 204 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 552 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 131 428.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | 65 000.00 | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 305.00 | 196 428.00 | | 22 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 131.00 | 59 863.00 | | 13 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 531.00 | 100 572.00 | | 25 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 662.00 | 160 435.00 | | 38 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 357.00 | 35 993.00 | | -16 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 021.00 | 282 979.00 | | 299 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 995.00 | 618 942.00 | | 388 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 209 580.00 | 62 841 518.00 | | 63 209 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 285 405.00 | 61 284 790.00 | | 62 285 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 174.00 | 1 556 728.00 | | 924 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 080.00 | | 1 071 568.00 | 6 650 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 405.00 | 7 301 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 405.00 | 4 624 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 641.00 | | 16 820.00 | 2 347 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 067.00 | | 1 043 168.00 | 4 002 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 372.00 | | 11 581.00 | 300 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 408.00 | 904 654.00 | 399 155.00 | 2 928 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 249.00 | 221 625.00 | | 408 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 159.00 | 683 029.00 | 399 155.00 | 2 520 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 885.00 | | 32 086.00 | 55 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 117.00 | 141 182.00 | 242 727.00 | 692 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 881.00 | | 272 819.00 | 786 881.00 |
6T Sur comptes clients | 763 274.00 | | 90 380.00 | 763 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 040.00 | | 395 285.00 | 1 606 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 157.00 | 141 182.00 | 638 012.00 | 2 298 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336 685.00 | 10 336 685.00 | | 10 336 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 435.00 | 1 921 435.00 | | 1 921 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 648.00 | 1 503 648.00 | | 1 503 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 604.00 | 2 272 604.00 | | 2 272 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151 941.00 | 1 151 941.00 | | 1 151 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
UX Autres créances clients | 16 157 467.00 | 16 157 467.00 | | 16 157 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 594 539.00 | 594 539.00 | | 594 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 938.00 | 665 938.00 | | 665 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 914.00 | 381 914.00 | | 381 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193 665.00 | 17 957 937.00 | 235 728.00 | 18 193 665.00 |
VW T.V.A. | 556 786.00 | 556 786.00 | | 556 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 932 140.00 | 17 932 140.00 | | 17 932 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |