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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 878.00 | 86 925.00 | 1 953.00 | 88 878.00 |
AH Fonds commercial | 2 148 922.00 | 859 569.00 | 1 289 353.00 | 2 148 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 913.00 | 1 940 457.00 | 1 048 456.00 | 2 988 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 389.00 | 1 570 260.00 | 287 129.00 | 1 857 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 713.00 | 4 457 211.00 | 2 877 502.00 | 7 334 713.00 |
BT Marchandises | 10 772 232.00 | 513 473.00 | 10 258 760.00 | 10 772 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174 788.00 | 617 057.00 | 13 557 732.00 | 14 174 788.00 |
BZ Autres créances | 1 570 585.00 | | 1 570 585.00 | 1 570 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 9 898 708.00 | | 9 898 708.00 | 9 898 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 871.00 | | 360 871.00 | 360 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 811 540.00 | 1 130 530.00 | 35 681 011.00 | 36 811 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 146 253.00 | 5 587 740.00 | 38 558 513.00 | 44 146 253.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | | 7 622 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 366.00 | 668 366.00 | | 668 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | 6 597 653.00 | 6 780 943.00 | | 6 597 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 843.00 | 1 166 710.00 | | 1 122 843.00 |
DL TOTAL (I) | 16 773 558.00 | 17 000 715.00 | | 16 773 558.00 |
DP Provisions pour risques | 792 710.00 | 587 175.00 | | 792 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 585.00 | 124 245.00 | | 142 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 295.00 | 711 420.00 | | 935 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 430.00 | 8 318 486.00 | | 12 304 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863 489.00 | 3 573 973.00 | | 5 863 489.00 |
EA Autres dettes | 2 069 918.00 | 1 635 752.00 | | 2 069 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 822.00 | 851 139.00 | | 611 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 849 660.00 | 14 379 351.00 | | 20 849 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 558 513.00 | 32 091 485.00 | | 38 558 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 097 586.00 | 7 687 859.00 | 30 785 444.00 | 23 097 586.00 |
FG Production vendue services | 20 628 905.00 | 2 114 541.00 | 22 743 447.00 | 20 628 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 726 491.00 | 9 802 400.00 | 53 528 891.00 | 43 726 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 453 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 973 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 513 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 045.00 | |
GE Autres charges | | | 383 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 727 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 972.00 | 51 884.00 | | 97 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 972.00 | 51 884.00 | | 97 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 1 843.00 | | 4 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 427.00 | 23 752.00 | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | 25 595.00 | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 885.00 | 26 288.00 | | 87 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 850 240.00 | 235 020.00 | | 850 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 550.00 | 637 435.00 | | 841 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 559 076.00 | 57 474 143.00 | | 54 559 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 436 233.00 | 56 307 433.00 | | 53 436 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 843.00 | 1 166 710.00 | | 1 122 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565 964.00 | | 507 794.00 | 7 565 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 550.00 | 250 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 045.00 | 7 334 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 661.00 | 2 237 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 834.00 | 4 846 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 461.00 | | | 2 364 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943 470.00 | | 497 666.00 | 4 943 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 033.00 | | 10 129.00 | 258 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 546.00 | 1 091 159.00 | 721 495.00 | 4 087 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 231.00 | 220 924.00 | 126 661.00 | 852 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 315.00 | 870 235.00 | 594 834.00 | 3 235 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 420.00 | 300 045.00 | 76 169.00 | 711 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 111.00 | 74 362.00 | | 439 111.00 |
6T Sur comptes clients | 616 516.00 | 2 905.00 | 2 364.00 | 616 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 054.00 | 77 267.00 | 7 791.00 | 1 061 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 474.00 | 377 311.00 | 83 960.00 | 1 772 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 430.00 | 12 304 430.00 | | 12 304 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 593.00 | 2 444 593.00 | | 2 444 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 008.00 | 1 479 008.00 | | 1 479 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 918.00 | 2 069 918.00 | | 2 069 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 822.00 | 611 822.00 | | 611 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
UX Autres créances clients | 14 174 788.00 | 14 174 788.00 | | 14 174 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VB T. V. A. | 1 444 062.00 | 1 444 062.00 | | 1 444 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 871.00 | 360 871.00 | | 360 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280 631.00 | 16 106 244.00 | 174 386.00 | 16 280 631.00 |
VW T.V.A. | 1 565 458.00 | 1 565 458.00 | | 1 565 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 849 660.00 | 20 849 660.00 | | 20 849 660.00 |