| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 855.00 | 65 286.00 | 3 569.00 | 68 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 393.00 | 176 483.00 | 1 819 910.00 | 1 996 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 221 722.00 | 243 987.00 | 1 977 734.00 | 2 221 722.00 |
BT Marchandises | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BZ Autres créances | 159 571.00 | | 159 571.00 | 159 571.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 335.00 | 243 987.00 | 2 665 347.00 | 2 909 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 576 498.00 | 299 575.00 | | 576 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 329.00 | -893 077.00 | | -618 329.00 |
DL TOTAL (I) | -33 416.00 | -585 086.00 | | -33 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 850.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 463.00 | 61 051.00 | | 54 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 463.00 | 62 901.00 | | 54 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | 29 249.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 169.00 | 408 573.00 | | 299 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 894.00 | 223 224.00 | | 249 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200 031.00 | | |
EA Autres dettes | 2 088 920.00 | 2 738 559.00 | | 2 088 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 300.00 | 4 599 637.00 | | 2 644 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 347.00 | 4 077 452.00 | | 2 665 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 956.00 | | 4 419 956.00 | 4 419 956.00 |
FG Production vendue services | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 701.00 | | 4 508 701.00 | 4 508 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 749.00 | | | 561 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 241.00 | 12 076.00 | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 990.00 | 12 076.00 | | 571 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 653.00 | 94 517.00 | | 570 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 451.00 | 97 090.00 | | 572 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -85 014.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 777.00 | 3 313 443.00 | | 5 173 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 106.00 | 4 206 521.00 | | 5 792 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 329.00 | -893 077.00 | | -618 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 973.00 | | 465 557.00 | 3 123 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 571.00 | 1 303 237.00 | 2 221 722.00 | 64 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 1 303 084.00 | 2 065 248.00 | 64 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 008.00 | | 463 896.00 | 2 969 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | 1 661.00 | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 454.00 | 115 336.00 | 125 874.00 | 197 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 10.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 246.00 | 115 326.00 | 125 874.00 | 195 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 902.00 | 54 463.00 | 62 902.00 | 62 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 497.00 | 1 798.00 | 10 225.00 | 65 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 855.00 | 1 798.00 | 22 582.00 | 77 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 756.00 | 56 261.00 | 85 483.00 | 140 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 463.00 | 75 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | 10 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 169.00 | 299 169.00 | | 299 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UP Prêts | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 511.00 | 2 086 511.00 | | 2 086 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
VP Divers | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 229.00 | 302 229.00 | | 302 229.00 |
VW T.V.A. | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 300.00 | 2 644 300.00 | | 2 644 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |