| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 423.00 | 11 115.00 | 11 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 425.00 | 61 171.00 | 64 254.00 | 125 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 545.00 | 1 722 393.00 | 391 152.00 | 2 113 545.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BF Prêts | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 560.00 | 1 933 984.00 | 478 576.00 | 2 412 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 459 755.00 | 14 906.00 | 444 849.00 | 459 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | 1 080.00 | 2 379.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 396.00 | 15 986.00 | 721 410.00 | 737 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 956.00 | 1 949 970.00 | 1 199 986.00 | 3 149 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 126.00 | | | 359 126.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -41 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 566.00 | -2 321 034.00 | | -605 566.00 |
DK Provisions réglementées | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | -235 748.00 | -2 354 449.00 | | -235 748.00 |
DP Provisions pour risques | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 118.00 | 62 953.00 | | 63 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 268.00 | 62 953.00 | | 99 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 14 994.00 | | 2 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 075.00 | 342 575.00 | | 377 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 003.00 | 222 860.00 | | 190 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 094.00 | 9 266.00 | | 98 094.00 |
EA Autres dettes | 659 052.00 | 2 874 105.00 | | 659 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 466.00 | 3 473 349.00 | | 1 336 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 986.00 | 1 181 853.00 | | 1 199 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 772 524.00 | | 5 772 524.00 | 5 772 524.00 |
FG Production vendue services | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 031.00 | | 5 895 031.00 | 5 895 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 268.00 | |
GE Autres charges | | | 29 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 636.00 | 138 741.00 | | 131 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 754.00 | 57 071.00 | | 114 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 390.00 | 195 812.00 | | 246 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 846.00 | 200 567.00 | | 245 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | 1 660 288.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 663.00 | 1 860 855.00 | | 248 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -1 665 043.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 571.00 | -16 339.00 | | -15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 403.00 | 5 433 818.00 | | 6 351 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 969.00 | 7 754 852.00 | | 6 956 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 566.00 | -2 321 034.00 | | -605 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 821.00 | | 343 958.00 | 2 389 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 219.00 | 2 412 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 219.00 | 2 243 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 248.00 | | 11 288.00 | 150 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 955.00 | | 330 292.00 | 2 233 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 2 378.00 | 5 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 301.00 | 116 891.00 | 22 282.00 | 293 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 444.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 139.00 | 116 447.00 | 22 282.00 | 292 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 817.00 | 539.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 953.00 | 99 268.00 | 62 953.00 | 62 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 085.00 | | 272.00 | 149 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 511 203.00 | | 113 943.00 | 1 511 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 717.00 | 14 906.00 | 10 717.00 | 10 717.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 005.00 | 15 986.00 | 124 932.00 | 1 671 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 958.00 | 118 071.00 | 188 424.00 | 1 733 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 254.00 | 73 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817.00 | 114 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 075.00 | 377 075.00 | | 377 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UP Prêts | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VC Groupe et associés | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 657 613.00 | 657 613.00 | | 657 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 043.00 | 258 047.00 | 7 996.00 | 266 043.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 466.00 | 1 336 466.00 | | 1 336 466.00 |