| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 708.00 | 59 091.00 | 10 617.00 | 69 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 247.00 | 1 744 250.00 | 419 997.00 | 2 164 247.00 |
BF Prêts | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 821.00 | 1 953 589.00 | 436 232.00 | 2 389 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 461 020.00 | 10 717.00 | 450 303.00 | 461 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BZ Autres créances | 224 866.00 | | 224 866.00 | 224 866.00 |
CF Disponibilités | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 338.00 | 10 717.00 | 745 621.00 | 756 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 159.00 | 1 964 306.00 | 1 181 853.00 | 3 146 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 576 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 831.00 | | | -41 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 321 034.00 | -618 329.00 | | -2 321 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 354 449.00 | -33 416.00 | | -2 354 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 953.00 | 54 463.00 | | 62 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 953.00 | 54 463.00 | | 62 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | 6 318.00 | | 14 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 575.00 | 299 169.00 | | 342 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 860.00 | 249 894.00 | | 222 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 2 874 105.00 | 2 088 920.00 | | 2 874 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 349.00 | 2 644 300.00 | | 3 473 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 853.00 | 2 665 347.00 | | 1 181 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 285.00 | | 4 993 285.00 | 4 993 285.00 |
FG Production vendue services | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 078.00 | | 5 094 078.00 | 5 094 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 953.00 | |
GE Autres charges | | | 18 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 741.00 | 561 749.00 | | 138 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 071.00 | 10 241.00 | | 57 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 812.00 | 571 990.00 | | 195 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 567.00 | 570 653.00 | | 200 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 288.00 | 1 798.00 | | 1 660 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 855.00 | 572 451.00 | | 1 860 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665 043.00 | -462.00 | | -1 665 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 339.00 | -4 295.00 | | -16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 818.00 | 5 173 777.00 | | 5 433 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 852.00 | 5 792 106.00 | | 7 754 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 321 034.00 | -618 329.00 | | -2 321 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 722.00 | | 313 478.00 | 2 221 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 379.00 | 2 389 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 150 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 256.00 | 2 233 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 856.00 | | 514.00 | 150 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 248.00 | | 312 964.00 | 2 065 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 916.00 | 113 022.00 | 6 638.00 | 186 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 67.00 | 1 122.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 698.00 | 112 956.00 | 5 515.00 | 184 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 463.00 | 62 953.00 | 54 463.00 | 54 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 149 085.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 071.00 | 1 511 203.00 | 57 071.00 | 57 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 071.00 | 1 671 005.00 | 57 071.00 | 57 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 534.00 | 1 733 958.00 | 111 534.00 | 111 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 670.00 | 54 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660 288.00 | 57 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 575.00 | 342 575.00 | | 342 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UP Prêts | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
VC Groupe et associés | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 941.00 | 2 873 941.00 | | 2 873 941.00 |
VP Divers | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 709.00 | 263 091.00 | 5 618.00 | 268 709.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 349.00 | 3 473 349.00 | | 3 473 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |