| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 343.00 | 18.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 17 903.00 | 2 529.00 | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 687.00 | 144 919.00 | 73 767.00 | 218 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 497.00 | 675 967.00 | 1 585 529.00 | 2 261 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 746.00 | 988 770.00 | 1 687 976.00 | 2 676 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 358 056.00 | | 358 056.00 | 358 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
CF Disponibilités | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 141.00 | | 628 141.00 | 628 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 887.00 | 988 770.00 | 2 316 117.00 | 3 304 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 606.00 | 6 497.00 | | 1 069 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 730.00 | 1 063 109.00 | | -344 730.00 |
DK Provisions réglementées | 8 287.00 | 5 725.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 778 117.00 | 1 120 285.00 | | 778 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 431.00 | 61 810.00 | | 163 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 431.00 | 166 310.00 | | 163 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 275.00 | 399 719.00 | | 316 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 796.00 | 348 945.00 | | 308 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593.00 | 5 027.00 | | 3 593.00 |
EA Autres dettes | 736 356.00 | 497 848.00 | | 736 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 569.00 | 1 261 088.00 | | 1 374 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 117.00 | 2 547 683.00 | | 2 316 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806 777.00 | | 5 806 777.00 | 5 806 777.00 |
FG Production vendue services | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 237.00 | | 5 925 237.00 | 5 925 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575.00 | 1 217 820.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 1 227 016.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 934.00 | 16 637.00 | | 54 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 004.00 | 90 489.00 | | 30 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 633.00 | 3 687.00 | | 93 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 571.00 | 110 813.00 | | 178 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 996.00 | 1 116 203.00 | | -177 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 776.00 | -20 958.00 | | -17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 563.00 | 8 423 817.00 | | 6 208 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 293.00 | 7 360 707.00 | | 6 553 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 730.00 | 1 063 109.00 | | -344 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 044.00 | 1 050.00 | 79 703.00 | 2 597 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 2 676 746.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 2 495 907.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 787.00 | | 1 643.00 | 168 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 846.00 | 1 050.00 | 78 061.00 | 2 417 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 912.00 | 167 220.00 | | 672 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 257.00 | 5 989.00 | | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 655.00 | 161 231.00 | | 659 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 725.00 | 3 137.00 | 575.00 | 5 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 806.00 | 169 928.00 | 104 500.00 | 172 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 301.00 | | 7 663.00 | 156 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 832.00 | 173 065.00 | 112 738.00 | 334 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 585.00 | 183 585.00 | | 183 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UP Prêts | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VC Groupe et associés | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VI Groupe et associés | 735 687.00 | 735 687.00 | | 735 687.00 |
VP Divers | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 869.00 | 232 458.00 | 10 411.00 | 242 869.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 569.00 | 1 374 569.00 | | 1 374 569.00 |