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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 290.00 | 70.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 11 967.00 | 6 822.00 | 18 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 282.00 | 106 982.00 | 103 299.00 | 210 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 514.00 | 552 673.00 | 1 653 841.00 | 2 206 514.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 044.00 | 821 550.00 | 1 775 494.00 | 2 597 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 412 401.00 | 7 663.00 | 404 738.00 | 412 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 852.00 | 7 663.00 | 772 189.00 | 779 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 896.00 | 829 213.00 | 2 547 683.00 | 3 376 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 539.00 | 303 550.00 | | 36 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 109.00 | -267 011.00 | | 1 063 109.00 |
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 4 103.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 788.00 | 49 057.00 | | 1 113 788.00 |
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 306.00 | 60 532.00 | | 68 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 806.00 | 165 032.00 | | 172 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 719.00 | 342 500.00 | | 399 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 945.00 | 159 033.00 | | 348 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 497 848.00 | 658 074.00 | | 497 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 088.00 | 1 169 804.00 | | 1 261 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 683.00 | 1 383 893.00 | | 2 547 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 865 114.00 | | 6 865 114.00 | 6 865 114.00 |
FG Production vendue services | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 967.00 | | 6 985 967.00 | 6 985 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 19 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 196.00 | 79 116.00 | | 9 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217 820.00 | 188 670.00 | | 1 217 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 016.00 | 267 786.00 | | 1 227 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 637.00 | 2 033.00 | | 16 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 489.00 | 167 464.00 | | 90 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | 8 814.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 813.00 | 178 312.00 | | 110 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 203.00 | 89 474.00 | | 1 116 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 958.00 | -13 576.00 | | -20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 817.00 | 6 614 485.00 | | 8 423 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 707.00 | 6 881 496.00 | | 7 360 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 109.00 | -267 011.00 | | 1 063 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 017.00 | | 170 532.00 | 2 439 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 2 597 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 2 417 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 991.00 | | -204.00 | 168 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 615.00 | | 170 736.00 | 2 259 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 549.00 | 164 666.00 | 3 303.00 | 511 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 6 315.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 608.00 | 158 351.00 | 3 303.00 | 504 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 103.00 | 3 687.00 | 2 066.00 | 4 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 032.00 | 68 306.00 | 60 532.00 | 165 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 719.00 | 399 719.00 | | 399 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UP Prêts | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VC Groupe et associés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VI Groupe et associés | 493 891.00 | 493 891.00 | | 493 891.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 939.00 | 358 528.00 | 10 411.00 | 368 939.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 088.00 | 1 261 088.00 | | 1 261 088.00 |