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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 10 016.00 | 299.00 | 10 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 972.00 | 103 392.00 | 9 580.00 | 112 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 266.00 | 197 426.00 | 34 840.00 | 232 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 377.00 | 332 208.00 | 82 168.00 | 414 377.00 |
BT Marchandises | 290 991.00 | | 290 991.00 | 290 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 276.00 | 155 706.00 | 465 570.00 | 621 276.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 699 472.00 | | 699 472.00 | 699 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 866.00 | 155 706.00 | 1 467 159.00 | 1 622 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 243.00 | 487 915.00 | 1 549 328.00 | 2 037 243.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 888 834.00 | | | 888 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 011.00 | | | 1 234 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 317.00 | | | 315 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 328.00 | | | 1 549 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 317.00 | | | 315 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 089.00 | | 4 019 089.00 | 4 019 089.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 906.00 | | 4 019 906.00 | 4 019 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 724.00 | |
GE Autres charges | | | 40 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 378.00 | | | 4 197 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 201.00 | | | 3 962 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 540.00 | | 18 696.00 | 396 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 414 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 366 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | 602.00 | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 003.00 | | 12 469.00 | 355 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | 5 625.00 | 30 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 812.00 | 32 256.00 | 860.00 | 300 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 303.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 098.00 | 31 953.00 | 860.00 | 291 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 930.00 | 135 724.00 | 171 947.00 | 191 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 930.00 | 135 724.00 | 171 947.00 | 191 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 930.00 | 135 724.00 | 171 947.00 | 191 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 724.00 | 171 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 457 005.00 | | | 457 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 959.00 | 632 402.00 | 10 557.00 | 642 959.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 317.00 | 315 317.00 | | 315 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |